华鑫证券-鑫融讯：指数持续走强是关键-230117

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　　▌双融余额
　　截至1月16日，上交所两融余额报8202.45亿元，较前一交易日增加9.19亿元；深交所两融余额报7191.65亿元，较前一交易日减少5.45亿元；两市合计15394.10亿元，较前一交易日增加3.74亿元。
　　▌最新观点
　　本周一，A股指数全天放量上涨。截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨1.58%，创业板指涨1.86%，科创50涨1.88%，沪深300涨1.56%，上证50涨1.68%。上涨家数为3881家，高于前一交易日2909家，高于此前一周均值2187家。涨停家数为49家，高于前一交易日38家，高于此前一周均值39家。下跌家数为1034家，低于前一交易日1933家，低于此前一周均值2651家。跌停家数为13家，高于一交易日10家，高于此前一周均值10家。北向资金净流入158.43亿元，前一交易日为净流入133.36亿元，上周均值为净流入88亿元。成交额为9172亿元，前一交易日为7024亿元，上周均值为7361亿元。放量突破，上证指数成功站上年线。本质若着眼于长周期角度，不确定性的风险已经在逐步落地，逻辑上由于美联储加息进入尾声阶段，叠加美债收益率以及美元的走弱，人民币汇率相对强势表现，尤其在美国23年经济衰退预期逻辑，越发得到市场认可之后，外资对于A股的支撑成为市场主要增量资金，此类总量特征大概率贯穿23年上半年，因此蓝筹股行情的启动将为A股的趋势性上涨奠定基础。
　　▌主题追踪
　　今日关注：光伏设备、国产芯片、数据安全
　　1.光伏设备主题：2022年12月25日，西藏最大光伏保供项目—华电那曲色尼区12万千瓦光伏电站实现全容量并网发电。2022年12月21日，国家发改委、国家能源局发布的《关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知》，鼓励电力用户与新能源企业签订年度及以上绿电交易合同。2022年12月16日，国家能源局发布2022年1-11月份全国电力工业统计数据。截至2022年11月底，全国累计发电装机容量约25.1亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长15.1%；太阳能发电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长29.4%。建议关注：海优新材（688680）、金辰股份（603396）
　　2.国产芯片：2022年10月16日，党的二十大报告提出，坚持人才引领驱动，加强科技创新激励，完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。2022年11月23日，上海市政府印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》，其中提到要积极布局宽禁带半导体晶圆制造工艺技术，增强宽禁带半导体芯片产品设计能力，扩大产品应用领域。建议关注：中芯国际（688981）、新莱应材（300260）
　　3.数据安全：1月13日，工业和信息化部等16部门联合发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，要求到2025年数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1500亿元，建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品。2022年12月14日，工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》，从界定工业和信息化数据和数据处理者概念，确定数据分类分级管理等方面进一步明确了相关数据的安全管理要求。建议关注：数字认证（ 300579 ）、绿盟科技（300369）
　　▌风险提示
　　疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。