国泰君安-计算机行业：电力现货时代开启，能源IT提速-221130

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　　细则首次出台，建设方向进一步指明。2022年11月25日，国家能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》，系现货市场的首部细则。在指明短中长期建设目标的同时，该文件强调坚持建立市场原则、确立通识性基本准则、制定电力现货交易市场规则；并明确要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。细则的出台对现货市场具有里程碑意义。
　　电力现货市场试点省份走势向好，未来预计省间电力交易市场将进一步放大。随着各级电力现货交易相关政策持续出台，电力现货市场建设速度加快，省级电力市场范围将不断扩大。南方区域电力市场启动试运行有望带动全国省际电力交易规模显著增加。以山西为例，目前市场交易主体已达12,450家,预计交易主体将继续显著提升。
　　新能源并网使发电、负荷侧预测服务重要性显著提升，虚拟电厂将迎千亿市场空间。新能源入网的提升以及现货市场的形成将对发电侧、负荷侧的预测提出了明确要求，重要性将显著提升，预计将使得新能源发电功率预测及电力交易辅助预测系统的需求快速爆发，迎来市场机会。此外，此次文件也是特别强调将虚拟电厂纳入交易主体。虚拟电厂是聚合电网负荷侧可调节资源，形成可调控、可交易单元，可直接参与电网调度控制和电力市场交易，预计细则的出台将加速虚拟电厂千亿市场空间打开。
　　投资建议：政策将加速电力预测服务以及虚拟电厂、微电网等新兴市场的快速兴起，已在能源IT深耕多年且拥有成熟产品的龙头公司将迎来机会。推荐标的：国能日新、朗新科技、远光软件；受益标的：东方电子、南网科技、安科瑞等。
　　风险提示：政策推进节奏不及预期、竞争加剧的风险。