华鑫证券-鑫融讯：A股做多情绪良好-221108

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　　▌双融余额
　　截至11月7日，上交所两融余额报8444.55亿元，较前一交易日增加23.67亿元；深交所两融余额报7209.11亿元，较前一交易日增加18.68亿元；两市合计15653.66亿元，较前一交易日增加42.35亿元。
　　▌最新观点
　　本周一，A股全天维持区间震荡，沪指围绕3070上下15点来回拉扯，指数5连阳后多空双方开始分歧加大，下午盘市场有所缩量。截止收盘，上证指数涨0.23%，深证成指涨0.18%，创业板指涨0.14%，沪深300涨0.22%，上证50涨0.38%，中证500涨0.13%。两市上涨家数为3103家，低于上周均值3619家，低于前一交易日4180家。涨停家数为78家，与上周均值相同，低于前一交易日80家。两市下跌家数为1695家，高于上周均值1203家，高于前一交易日673家。跌停家数为0家，低于上周均值11家，低于前一交易日2家。北向资金为净流出40.32亿元，上周均值为净流出10.02亿元，前一交易日为净流入99.93亿元。两市成交额为10070.62亿元，上周均值为9766.12亿元，前一交易日为10812.82亿元。A股做多情绪大幅好转，投资者对于未来A股盈利增速的回稳预期充满信心。目前沪指已经完成日线级别的底部结构，技术层面的反弹信号已经成立，此外估值优势已经确立，虽然并不能够支撑A股反转，但由于经济复苏信号的越发确立，也将意味着四季度经济相比于三季度处于扩张状态，“盈利矛”预期也将得到成立，因此情绪短周期或有波动，但上行趋势或将越发明显。
　　▌主题追踪
　　今日关注：盐湖提锂、国产芯片、航空航天
　　1.盐湖提锂主题：11月3日，加拿大工业部要求三家中国公司(中矿资源、藏格矿业、盛新锂能)剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。三公司均就此做出回应，表示不会对公司业绩产生重大影响。盐湖类型的锂资源占全球探明锂资源总量近六成、各类卤水锂占中国锂资源潜力近八成，加上盐湖单体项目的资源体量通常较大、可支撑较高的年产规模，且生产成本低。上海钢联最新数据显示，截至11月4日，电池级碳酸锂现货均价上涨0.25万元/吨至57.25万元/吨，续创历史新高。建议关注：盐湖股份（ 000792 ）、西藏矿业（000762）
　　2.国产芯片主题：10月16日，党的二十大报告提出，坚持人才引领驱动，加强科技创新激励，完善科技创新体系,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,健全新型举国体制,强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。上海在日前印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》，其中提到要积极布局宽禁带半导体晶圆制造工艺技术，增强宽禁带半导体芯片产品设计能力，扩大产品应用领域。建议关注：中芯国际（688981）、新莱应材（300260）
　　3.航天航空主题：近日，党的二十大报告提出，如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。5月19日，国务院国资委在会议上提出，要继续加大优质资产注入上市公司力度，集团公司要系统梳理未上市和已上市资源。军工是本轮国企改革的重点领域，军工资产证券化有望加速，业绩有望持续增长。近期，国产大飞机C919大型客机完成全部适航审定工作后，获中国民用航空局颁发的型号合格证，将于2022年底交付首架飞机，标志着我国已具备自主研制世界一流大型客机的能力，是我国大飞机事业发展的重要里程碑。建议关注：航发动力（600893）、中无人机（688297） 
　　▌风险提示
　　疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。