上海证券-基金市场周报：国防军工主题基金排名领先，房地产类QDII平均收益领先-221031

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　　本期（10.24-10.28）上证指数下跌4.05%，深证指数下跌4.74%，申万一级行业中，本期仅计算机和国防军工板块上涨。本期债市代表指数除中证转债外，其余指数均上涨。海外权益市场本期除香港恒生指数下跌外，其余指数均上涨。国际黄金价格下跌。本期各类基金均下跌，主动投资债券基金、主动投资混合基金和主动投资股票基金本期分别下跌0.10%、3.16%和3.84%。QDII基金下跌0.53%。
　　权益类：国防军工主题基金表现较好
　　申万一级行业中，本期仅计算机和国防军工板块上涨。计算机行业，在信创的带领下表现亮眼。政策方面，以深圳为代表的省市地区陆续出台政策，明确提出扩大信创产品市场规模，产业需求景气度高企。此外，二十大报告当中51次提及“安全”，而网络安全作为“数字经济”的重要基础，将得到更大的重视。受政策催化，部分高校、国企公布采购意向，相关需求或将集中释放，订单有望四季度开始持续爆发。本期计算机行业上涨2.25%，排名第1。国防军工行业，受政策和业绩影响，本期国防军工板块快速拉升，显著跑赢大盘。政策方面，国防军事建设已成为我国重大战略发展方向。二十大强调，如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。业绩方面，军工企业陆续披露三季报，业绩表现稳健，大部分上市公司实现业绩同比正增长。加之国防军工行业位于估值低位，具备较高安全边际。近期市场开始反弹，本期国防军工行业上涨2.23%，排名第2。
　　主题基金中，仅国防军工主题基金上涨，其余主题基金均下跌。军工企业陆续披露三季报，业绩表现稳健，军工全产业链高景气度有望持续。本期国防军工主题上涨2.41%，排名第1。信息技术主题中，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，将提振电子政务和数据安全等板块的预期。本期信息技术主题下跌1.87%，排名第2。
　　权益类板块动态：国防军工主题基金排名领先
　　主题基金中，仅国防军工主题基金上涨，其余主题基金均下跌。军工企业陆续披露三季报，业绩表现稳健，军工全产业链高景气度有望持续。本期国防军工主题上涨2.41%，排名第1。信息技术主题中，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，将提振电子政务和数据安全等板块的预期。本期信息技术主题下跌1.87%，排名第2。
　　从最近12周各主题基金综合表现来看，板块轮动效应持续。国防军工主题基金，上周和本周排名均第一，前期表现也优异，近12周综合排名维持第1。医药健康主题基金，本周表现较好，近12周综合排名第2。
　　固收类：利率债基金本期收益领先
　　本期债市代表指数除中证转债外，其余指数均上涨。中证国债、中证全债和中证企业债分别上涨0.27%、0.14%和0.04%。中证转债下跌1.74%。
　　从投资方向上看，本期利率债基金、信用债基金和可转债基金收益率分别为0.28%、-0.24%和-2.73%。从今年收益综合来看，利率债基金业绩表现较好，平均累计收益率为2.66%。
　　QDII类：房地产类QDII平均收益领先
　　本期各类QDII基金表现较好。房地产类QDII本期上涨3.98%，排名第1。油气及资源类QDII本期上涨3.21%，排名第2。黄金主题类QDII本期上涨1.43%，排名第3。美国股票QDII本期上涨0.76%，排名第4。海外债QDII本期上涨0.11%，排名第5。大中华及亚太股票QDII本期下跌2.20%，本期排名最后。今年全年来看，油气及资源类QDII涨幅最大，上涨44.36%，排名第1。