开源证券-研究所晨报-180731

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        财经要闻
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        钼价创今年新高
        库存创下年内新低螺纹钢价格上涨
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        宏观策略
        1、三大股指维持低位震荡，创业板指一度下跌超2%，各板块轮动加剧，国企改革概念持续走强。强周期股银行、钢铁、水泥、建材基本抗跌，说明宽松预期下的行情还将延续。由于管理层上周末发布退市新规，危害"公共健康"可强制退市！导致生物医药、食品饮料、白酒等关乎百姓饮食安全和健康的板块联袂下跌，但整体跌幅不大，主要是生物医药跌的较多。所以影响当天A股走势，本来周一大盘应该是红盘报收，结果被退市新规给错杀了。
        2、我个人认为这种下跌大家不要在意，有假摔的嫌疑。借着退市新规对高估值股票打压，释放风险是正常调整。而未来政策预期的双宽松，是改变股市走向的关键。但是放水没有大家想像中这么快，本周重要经济工作会议正在召开，必须等政策彻底落实后，市场资金才敢于加仓。现在机构投资者都学精了，不见兔子不撒鹰，现在利好预期是只闻楼梯声，一旦落地股市行情修复自然加快。
        3、后市操作，我们说了技术上先突破2850点，然后回撤的时候，2850点就是技术支撑位。大盘调整四天低点就在2850点，没有超出我们的预期。说明是标准的技术回撤，投资者不用担心。关键是把握好一、金融板块利好政策超预期，对应股票：银行、钢铁、化工。二、宽松的财政政策刺激基础建设板块超预期，对应股票：中字头股、基建股、国企改革、超跌低价股。三、科技创新引领新经济发展超预期，对应股票：国产替代、软件、芯片、大数据、5G通讯、北斗导航、军工。
        市场动态
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