国联证券-计算机行业：提振汇市有望催化股市反弹，板块关注云及智慧医疗-180805

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        投资要点：
        一周行情表现
        本周，计算机（申万）指数下跌7.94%，上证综指下跌4.63%，创业板指下跌7.08%。前期，上证指数震荡，但随着美国宣布将44家中国企业列入出口管制清单、对中国2000亿美元商品关税税率由10%提至25%等，周三起上证调整幅度加大，跌破2800点整数关，呈现二次探底态势，而创业板指抵抗更弱，创出新低。板块方面，全线收跌，计算机板块跌幅靠前。本周涨幅前五的个股是雄帝科技、中远海科、威创股份、维信诺及佳发教育；跌幅靠前的是汇金科技、汉得信息、易联众、启明星辰和华铭智能。
        行业重要动态
        2018年南湖HIT论坛将于10月26-28日在浙江嘉兴举行。本届论坛设立三个学术专题：人工智能辅助诊断专题、医疗大数据与知识库建设与CDSS专题、医疗质量的IT管控专题。国内医疗信息化正从以往医疗收费等流程信息化逐步向提高医疗质量方向发展，与之相对应的医疗信息系统也从传统的HIS向以电子病例为核心的CIS系统过渡，进而结合大数据、AI等新技术为医疗临床决策和个人健康管理提供支持。我们认为政策是医疗信息化行业最直接的推动力，近两年相关政策频发，其密集程度可比肩09年医改，医疗信息化厂商将充分受益，建议关注深耕传统医疗信息化领域同时积极探索新业务和新模式的标的，如创业软件、东华软件、卫宁健康等。
        公司重要公告
        世纪瑞尔、任子行、思特奇、飞利信、赛意信息、中科曙光、奥飞数据、科蓝软件、方直科技、达实智能、浪潮信息、今天国际发布投资公告；任子行、金溢科技、天源迪科发布减持公告；聚龙股份发布增持公告；东团集团发布战略合作公告。
        周策略建议
        方向上，我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情，本周计算机板块跌幅靠前，但申万指数并未创今年新低。针对大市，上证指数目前呈现二次探底过程，周五晚间央行上调外汇风险准备金率由0调整至20%，提振汇市信心，亦有望催化股市反弹，同时，创业板指虽创新低，但存在底背离现象，亦具备反弹条件。板块方面，近期云计算及智慧医疗催化不断，建议关注相关机会，中长期而言，维持对美亚柏科（300188）、用友网络（600588）、广联达（002410）、四维图新（002405）、新大陆（000997）、创业软件（300451）等推荐。
        风险提示：政策力度不达预期；订单落地不达预期；市场系统性风险。