天风证券-一周资金面及市场情绪监控（1008~1012）：策略·上周股市流动性评级为D~北上资金大幅减持，两融破8000在即-181017

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        本周流动性周报主要结论如下：  
        上周未进行逆回购操作，资金利率下降：上周央行未进行逆回购操作，1600亿到期，净回笼1600亿。9月累计逆回购净投放2700亿元；8月份累计逆回购净回笼500亿。数据上看，上周SHIBOR(3个月)收于2.800%，下降1.60BP；银行间同业拆借(1天/7天)收于2.40%/2.94%，分别变动-14/8BP；银行间质押式回购利率（1天/7天）收于2.39%/2.61%，分别变动-14/-6BP；AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于2.39%/2.75%/3.26%，分别变动-9BP/10BP/8BP。上周长三角票据直贴利率收于3.20%，较前一周下降20BP。上周末国债到期收益率(1年/5年/10年)为2.86%/3.41%/3.60%，较前一周分别变动-12.79/-4.72/-2.46BP。  
        IPO发行量持续紧缩，基金发行量周环比紧缩：上周证监会核发2家IPO批文，合计募集资金不超过9亿元；上上周证监会核发1家IPO批文，未披露募集资金。以成立日计，上周共有4只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行，共计9.10亿份；上上周发行份额为23.81亿份。  
        产业资本转增，沪深股通资金急速流出：上周产业资本增持19.71亿元，减持6.19亿元，净增持13.53亿元；上上周产业资本增持12.93亿元，减持28.85亿元，净减持15.93亿元。上周沪股通流出资金126.6亿，深股通流出资金43.08亿，合计流出169.68亿；上上周沪股通流入资金45.1亿，深股通流入资金18.84亿，合计流入63.93亿。  
        市场活跃度方面：上周融资融券余额为8002.13亿，占A股流通市值2.21%；上上周融资融券余额为8151.43亿，占A股流通市值2.07%。上周全A成交额1.42万亿，日均2839.00亿，截至10月12日，融资买入额占比7.8%；上上周全A成交额1.10万亿，日均2747.99亿，截至9月28日，融资买入额占比8.0%。  
        其他我们重点关注的指标里：截至10月14日，10月份股权融资规模20.10亿元，其中首发0亿元，增发9.12亿元；9月份股权融资规模489.27亿元，其中首发130.86亿元，增发312.06亿元。截至10月14日，10月份计划上市9家（其中通过5家，待表决4家）；9月份计划上市10家（其中通过7家，未通过3家），通过率70%。  
        风险提示：金融监管偏紧，海外不确定性升级。