上海证券-2019年6月份上海证券研究所投资组合报告-190603

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        6  月策略观点
        6  月份，至少在  6  月上中旬，市场依然存在进一步释放风险的要求。在内忧经济下滑压力重现，以及外部冲击升级的夹击下，2838-2956  这个整理平台存在被向下打破的可能。若  6  月份市场下台阶应属于  X-a  中细分下跌末级段的时空结构，因此下跌空间相对有限。但是结构上需注意防范强势股的补跌风险。短期市场机会的逻辑将继续围绕贸易摩擦长期化的受益产业，如芯片、稀土以及双方实体限制清单中的主题机会，这其中能否蕴含三季度的中线趋势性机会值得跟踪关注。6  月上中旬的策略总体以观望为主。
        行业投资组合
        通信行业：日海智能、中兴通讯
        公用事业：长江电力
        传媒行业：光线传媒、万达电影
        医药行业：健友股份、一心堂
        汽车行业：精锻科技、银轮股份、三花智控
        互联网传媒行业：宝通科技、中文传媒
        机械行业：恒立液压、杭氧股份、金卡智能
        教育行业：中公教育、开元股份、佳发教育、美吉姆
        化工&新材料行业：皖维高新、回天新材、利亚德、珀莱雅