天风证券-策略·专题：如何在5月底精准选出半导体和军工？当前指向哪些行业？-210912

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5月底，根据行业比较的方法论，我们重点筛选出【半导体】和【军工】两个行业，随后股价大幅修复。

那么，这一行业比较方法论背后的逻辑是什么？有哪些细节值得注意？当前应用这一方法论可以挑出哪些行业？风险提示：业绩不达预期、海外流动性拐点、国内资金面变化。