光大证券-2019年第23周股市资金跟踪：资金净流入155亿元，两融余额回升-190617

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        上周  A  股市场交易情绪上升。A  股日均换手率上升至  0.98%（前值0.89%）。日均成交量  491  亿股（前值  432  亿股），日均成交额  4687亿元（前值  4239  亿元）。两融交易占比为  8.3%（前值  7.0%）。主板日均主动净卖出  12.58  亿元（前值净卖出  174.58  亿元）；中小板日均主动净卖出  33.19  亿元（前值净卖出  90.43  亿元）；创业板日均主动净卖出  34.28  亿元（前值净卖出  62.21  亿元）。股指期货持仓量方面，上证  50  环比下降  21.29%（前值上升  1.66%），沪深  300  环比下降  18.71%（前值下降  4.18%），中证  500  环比下降  19.57%（前值上升  3.95%）。上周解禁  1167  亿元，本周解禁  600  亿元。
        上周市场资金净流入  155  亿元（前值净流出  64  亿元）。流入方面：单周两融余额上升  6.74  亿元（前值下降  134.90  亿元）；公募基金新发行105.82  亿元（前值  43.56  亿元）。陆股通呈现周度净买入，净买入156.62  亿元（前值净卖出  96.08  亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是食品饮料（37.91  亿元，前值净买入5.75  亿元）、银行（9.01  亿元，前值净买入  12.87  亿元）、建材（8.53亿元，前值净买入  1.42  亿元）；流出方面：IPO  融资规模  29.19  亿元（前值  17.55  亿元）；重要股东二级市场净减持规模  33.38  亿元（前值净减持  8.73  亿元）；净减持前三行业分别为电子元器件（7.22  亿元）、农林牧渔（5.36  亿元）、基础化工（4.69  亿元）。
        上周主要  ETF  净流出  28.56  亿元（前值净流入  40.89  亿元）。50/300/500/创业板  ETF  分别净赎回  5.83  亿份、1.53  亿份、1.23  亿份和  0.42  亿份；净流出  15.99  亿元、5.60  亿元、6.38  亿元和  0.60  亿元。
        上周披露减持计划规模有所上升。上周新增上市公司披露股东拟减持计划  55  家，拟减持计划合计规模约  81.79  亿元（前值  75.12  亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为光威复材（30.59%）、奇信股份（11.74%）和东晶电子（10.59%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案  31  家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为冠城大通（6.60%）、中联重科（3.70%）和劲拓股份（3.68%）。
        宏观流动性略有收紧：资金利率上行。短端利率方面，上周公开市场操作一周净投放  650  亿元（前值净回笼  3200  亿元）；上周  DR007  保持不变、R007-DR007  环比上升，其中  DR007  收于  2.50%（前值2.50%），R007-DR007  上周收于  0.01%（前值-0.06%）。长端利率方面，  1  年期、5  年期、10  年期国债利率均环比上升。1  年期国债收益率收于  2.73%（前值  2.65%），5  年期国债收益率上周收于  3.07%（前值  3.06%），10  年期国债收益率上周收于  3.23%（前值  3.21%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。