南京证券-融资融券日报-190702

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        大势研判
        发改委发布依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知，要求全面、深入开展PPP项目可行性论证和审查，未依法依规履行审批、核准、备案及可行性论证和审查程序的PPP项目，为不规范项目，不得开工建设。
        银保监会近日下发《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》，要求保险资金投资集合资金信托，应当在信托合同中明确约定权责义务，禁止将资金信托作为通道。《通知》强调，保险资金不得投资单一资金信托，不得投资结构化集合资金信托的劣后级受益权；除信用等级为AAA级的集合资金信托外，保险集团（控股）公司或保险公司投资同一集合资金信托的投资金额，不得高于该产品实收信托规模的50%。
        周一，受周末中美元首会晤释放积极信号的影响，两市跳空高开并持续震荡上扬，中间虽有小幅回落的波折，但在电子、家电、计算机和食品饮料板块的持续拉升下指数表现坚挺，大盘收在全天最高点。题材板块也由此前的低迷状态有所复苏，市场做多情绪被全面激活，白酒板块依旧强势，高端白酒再创新高，而稀土、黄金板块则出现回调，老概念燃料电池盘中也有所表现，云计算、OLED、半导体等概念也时有异动拉升。短期来看，中美重启贸易磋商超市场预期，且有望推动乐观情绪继续演绎，技术上，三大股指均跃升至所有均线之上且伴随量能同增，若能有效站稳并回补5月初留下的缺口，市场的行情有望向纵深发展，我们认为在转好的市场氛围下，沪指突破前期缺口位置是大概率事件，因此要积极把握做多窗口。市场机会方面，资金抱团龙头白马股的意愿仍较强，这种风格短期难以切换，有相关持仓的投资者可继续享受趋势性的上涨，无相关持仓的投资者应该关注消费板块中相对滞涨的白马股，而本月科技板块如5G、云计算、半导体等会迎来多重催化，也相对更具性价比。整体而言，当前经济基本面数据仍处真空期，扭转市场乐观预期的风险事件尚未发生，市场的惯性会维持一段时间，而科创板打新需要底仓市值配置也会给市场带来一定增量资金，建议投资者逢低买入估值低位的蓝筹，继续关注5G、电子等科技板块和券商板块，滞涨的优质消费，以及业绩预增、科创板等题材。