光大证券-2019年第26周股市资金跟踪：资金净流入14亿元，两融余额显著提升-190708

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        上周  A  股市场交易情绪略有提振。A  股日均换手率  0.94%（前值0.91%）。日均成交量  473  亿股（前值  459  亿股），日均成交额  4905亿元（前值  4581  亿元）。两融交易占比  9.3%（前值  8.2%）。主板日均主动净卖出  91.72  亿元（前值净卖出  127.58  亿元）；中小板日均主动净卖出  35.83  亿元（前值净卖出  73.76  亿元）；创业板日均主动净卖出  47.67  亿元（前值净卖出  66.82  亿元）。股指期货持仓量方面，上证  50  环比下降  0.86%（前值上升  8.61%），沪深  300  环比上升  1.26%（前值上升  2.28%），中证  500  环比下降  4.46%（前值下降  5.09%）。上周解禁  1467  亿元，本周解禁  397  亿元。
        上周市场资金净流入  14  亿元（前值净流出  56  亿元）。流入方面：单周两融余额上升  77.61  亿元（前值上升  8.70  亿元）；公募基金新发行51.97  亿元（前值  59.38  亿元）。陆股通呈现周度净买入，净买入  20.37亿元（前值净卖出  25.85  亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是银行（5.39  亿元，前值净卖出  14.85  亿元）、建材（5.15  亿元，前值净买入  2.20  亿元）、有色金属（1.45  亿元）；流出方面：IPO  融资规模  55.12  元（前值  19.65  亿元）；重要股东二级市场净减持规模  26.81  亿元（前值净减持  28.22  亿元）；净减持前三行业分别为计算机（6.04  亿元）、机械（5.43  亿元）、电子元器件（4.23亿元）。
        上周主要ETF净流出19.75亿元（前值净流入2.73亿元）。50/300/500/创业板  ETF  分别净赎回  2.20  亿份、0.13  亿份、0.54  亿份和  6.22  亿份；净流出  6.76  亿元、0.57  亿元、2.95  亿元和  9.28  亿元。
        上周披露减持计划规模下降。新增上市公司披露股东拟减持计划  53家，拟减持计划合计规模约  88.87  亿元（前值  193.54  亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为金冠股份（38.73%）、汇鸿集团（26.60%）和武进不锈（22.47%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案  138  家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为得邦照明（12.37%）、苏宁环球（9.22%）和海利得（7.01%）。
        宏观流动性宽松，资金利率下行。短端利率方面，公开市场操作一周净回笼  3400  亿元（前值净回笼  25  亿元）；上周  DR007、R007-DR007均环比下降，其中DR007上周收于2.17%（前值2.56%），R007-DR007上周收于-0.06%（前值  0.10%）。长端利率方面，上周  1  年期、5  年期、10  年期国债利率均环比下降，其中  1  年期国债收益率上周收于2.60%（前值  2.64%），5  年期国债收益率上周收于  3.02%（前值3.06%），10  年期国债收益率上周收于  3.17%（前值  3.23%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。