光大证券-2019年第28周股市资金跟踪：资金净流出51亿元，两融余额下降-190722

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        上周  A  股市场交易情绪下降。日均换手率  0.73%（前值  0.71%）。日均成交量  372  亿股（前值  357  亿股），日均成交额  3737  亿元（前值3658  亿元）。两融交易占比  8.01%（前值  7.57%）。主板日均主动净卖出  57.45  亿元（前值净卖出  159.50  亿元）；中小板日均主动净卖出  23.69  亿元（前值净卖出  69.93  亿元）；创业板日均主动净卖出  20.88亿元（前值净卖出  56.01  亿元）。股指期货持仓量方面，上证  50  环比下降  13.10%（前值下降  7.42%），沪深  300  环比上升  1.26%（前值下降  7.65%），中证  500  环比下降  0.66%（前值下降  7.34%）。上周解禁  207.85  亿元，本周解禁  263  亿元。
        上周市场资金净流出  50.67  亿元（前值净流出  355.90  亿元）。流入方面：单周两融余额下降  11.83  亿元（前值下降  68.40  亿元）；公募基金新发行  38.88  亿元（前值  32.48  亿元）。陆股通周度净买入  93.53  亿元（前值净卖出  39.68  亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是房地产（9.29  亿元，前值净卖出  0.95  亿元）、银行（7.97  亿元，前值净买入  3.56  亿元）、传媒（5.87  亿元）；流出方面：IPO  融资规模  135.77  亿元（前值  230.03  亿元）；重要股东二级市场净减持规模  26.14  亿元（前值净减持  10.01  亿元）；净减持前三行业分别为电子元器件（4.23  亿元）、电力设备（4.20  亿元）、通信（2.55  亿元）。
        上周主要  ETF  净流入  12.62  亿元（前值净流出  26.16  亿元）。50/300/500/创业板  ETF  分别净申购  2.14  亿份、净申购  0.288  亿份、净赎回  0.13  亿份、净赎回  0.96  亿份；净流入  6.26  亿元、净流入  1.15亿元、净流出  0.64  亿元、净流入  5.85  亿元。
        上周披露减持计划规模下降。新增上市公司披露股东拟减持计划  46家，拟减持计划合计规模约  62.75  亿元（前值  36.36  亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为光力科技（17.05%）、恒锋科技（13.87%）和晶方科技（13.41%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案  28  家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为御家汇（7.71%）、旷达科技（3.60%）和全信股份（2.93%）。
        宏观流动性：资金利率短紧长松。短端利率方面，公开市场操作一周净投放4600亿元（前值净回笼2200亿元）；上周DR007、R007-DR007均环比上升，其中DR007上周收于2.83%（前值2.49%），R007-DR007上周收于  0.22%（前值-0.04%）。长端利率方面，上周  1  年期国债利率环比上升，5  年期、10  年期国债利率均环比下降，其中  1  年期国债收益率上周收于  2.63%（前值  2.62%），5  年期国债收益率上周收于3.008%（前值  3.010%），10  年期国债收益率上周收于  3.16%（前值3.15%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。