英大证券-金点策略晨报：每日报告-190802

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        外围利空或致  A  股短线承压  
        市场综述：近期市场最为关注的两个事情终于靴子落地，中美贸易谈判消息偏中性，美联储如期降息  25  个基点，该利好已被提前消化，同时鲍威尔暗示降息周期并未启动，美股三大指数下跌。周四两市股指早盘低开后一度冲高，但权重股不给力，银行、地产、券商等带头领跌，沪指逐步震荡下行；创业板权重表现抢眼，指数一度涨  0.5%。科创板表现依旧靓丽，25  只个股全线飘红，7  只股票涨幅超  10%。整体上看，个股涨少跌多，成交量依旧处于低位。除  ST  外，30  只个股涨停，3  只个股跌停。截止收盘，上证指数报  2908  点，下跌  23  点，总成交额  1711  亿；深证成指报  9268  点，下跌  58  点，总成交额  2028  亿；创业板指报  1573  点，上涨  3  点，总成交额  688  亿。
        市场预测：美国总统特朗普  8  月  1  日下午在社交媒体上发文称欲将从  9  月  1  日对中国  3000  亿美元输美商品加征  10%关税，美国三大股指闻声全线收跌，原油大跌，A50期指也跟随下跌，上述突发利空消息或将对  A  股产生短期干扰。目前市场的最大的问题还是成交量不足，制约了指数上行空间，市场仍以结构性机会为主。关注近期以下几个方面的变化。首先是科创板带动科技股走强。上周科创板正式开市交易，不设涨跌幅限制，到本周开始日涨跌停  20%制度，科创板标的持续走强，即便是过了涨跌幅限制的期限，依旧是表现依旧靓丽。预计科创板个股连续上涨后，科创板标的可能出现分化，未来一段时间，科创板仍是市场的重要关注点之一，科技股行情有望向纵深演绎。科创板所代表的科技创新浪潮的到来，“硬科技”股有望乘势而起，尤其是科创板风口下科技股表现抢眼，如国内急需自主可控的芯片、半导体产业链、5G  等，投资者可关注相关个股的操作机会。其次是白马股出现分化。个别白马股出现业绩不及预期而暴跌，导致机构抱团的大白马有所松动，白马股出现明显分化。所以投资者尽量规避部分业绩不及预期的高位个股的风险。最后，中央政治局会议定调下半年中国经济，为后市行情定调。国内经济下行压力加大，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策；不将房地产作为短期刺激经济的手段；实施城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施建设。投资者可关注政治局会议三大利好方向，冷链物流、智能停车及  5G  概念板块为下半年补短板工作重点，相关优质标的可重点发掘、着力布局。