光大证券-2019年第34周股市资金跟踪：资金净流入193亿元，北上资金增持家电白酒-190902

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　　上周A股市场交易情绪提升。A股日均换手率0.93%（前值0.88%）。日均成交量474亿股（前值447亿股），日均成交额5090亿元（前值4937亿元）。两融交易占比9.04%（前值9.28%）。主板日均主动净卖出106.15亿元（前值净卖出14.55亿元）；中小板日均主动净卖出55.65亿元（前值净卖出29.11亿元）；创业板日均主动净卖出41.75亿元（前值净卖出23.12亿元）。股指期货持仓量方面，上证50环比下降8.25%（前值提升6.78%），沪深300环比下降7.62%（前值提升7.10%），中证500环比下降0.06%（前值提升1.61%）。上周解禁200.01亿元，本周解禁433.44亿元。
　　上周市场资金净流入192.87亿元（前值净流入319.22亿元）。流入方面：单周两融余额提升107.28亿元（前值提升216.99亿元）；公募基金新发行24.55亿元（前值66.11亿元）。陆股通呈现周度净买入145.62亿元（前值净买入112.49亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是家电（15.82亿元）、食品饮料（8.42亿元）、医药（5.04亿）；流出方面：IPO融资规模16.64亿元（前值7.26亿元）；重要股东二级市场净减持规模11.93亿元（前值净减持14.78亿元），净减持前三行业分别为医药（3.34亿元）、基础化工（2.15亿元）、电子（1.84亿元）。
　　上周主要ETF净流出18.65亿元（前值净流出25.42亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净申购0.60亿份、净赎回1.38亿份、净赎回1.70亿份、净赎回3.88亿份；净流入1.76亿元、净流出5.32亿元、净流出9.06亿元、净流出6.03亿元。
　　上周披露减持计划数量下降。新增上市公司披露股东拟减持计划72家，拟减持计划合计规模约120.68亿元（前值175.09亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为联诚精密（17.49%）、万兴科技（17.37%）和荣泰健康（14.64%）。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案9家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为拉夏贝尔（22.83%）、赛轮轮胎（6.25%）、福星股份（5.28%）。
　　宏观流动性维持宽松。短端利率方面，公开市场操作一周净回笼1300亿元（前值净回笼300亿元）；上周DR007、R007-DR007均环比变动不大，其中DR007收于2.67%（前值2.64%），R007-DR007上周收于0.14%（前值0.07%）。长端利率方面，1年期、5年期、10年期国债利率亦环比持平，1年期国债收益率收于2.62%（前值2.62%），5年期国债收益率收于2.96%（前值2.96%），10年期国债收益率收于3.05%（前值3.06%）。
　　风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。