天风证券-策略·一周资金面及市场情绪监控：央行等额续作6000亿MLF，基金发行小幅回落-210922

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本周流动性周报主要结论如下：央行等额续作MLF，资金利率整体上行：上周央行逆回购操作2400亿元，逆回购到期500亿元，MLF投放6000亿元，MLF到期6000亿元，无TMLF投放，无TMLF到期。

上上周央行逆回购操作500亿元，逆回购到期1300亿元，无MLF/TMLF投放，无MLF/TMLF到期。

上周SHIBOR(3个月)收于2.378%，较前一周上升2.10BP；银行间同业拆借上周(1天/7天)收于2.14%/2.42%，较前一周分别变动-2/3BP；银行间质押式回购利率（1天/7天）上周收于2.11%/2.26%，较前一周分别变动-3/5BP；AAA+同业存单到期收益率上周(1个月/3个月/6个月)收于2.42%/2.38%/2.57%，较前一周分别变动20/5/3BP。

上周3A企业债到期收益率(1年/5年/7年)为3.13%/3.48%/3.72%，较上上周分别变动4.14/0.50/-0.64BP。

上周国债到期收益率(3年/5年/10年)收于2.39%/2.72%/2.88%，较上上周分别变动5.07/2.23/0.63BP。

上周共13家公司IPO上市，基金发行小幅回落：上周A股共13家公司IPO上市，其中主板3家，创业板6家，科创板4家，募资规模达106.3亿元；上上周A股共12家公司IPO上市，募资规模达146.76亿元。

以成立日计，上周共有13只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行，共计194.53亿份；上上周发行份额为244.84亿份。

产业资本净减持123.72亿，北上流出幅度放缓：上周产业资本增持17.40亿元，减持141.12亿元，净减持123.72亿元；上上周产业资本增持39.29亿元，减持142.67亿元，净减持103.38亿元。

上周北上资金合计流出88.27亿，其中沪股通流出资金17.05亿，深股通流出资金71.23亿；南下资金合计流出20.12亿，其中沪市港股通流出资金13.54亿，深市港股通流出资金6.58亿。

上上周北上资金合计流入140.65亿，其中沪股通流入资金44.17亿，深股通流入资金96.48亿；南下资金合计流入68.28亿，其中沪市港股通流出资金27.65亿，深市港股通流入资金95.93亿。

市场活跃度方面：截至9月16日，融资融券余额为19122.39亿，占A股流通市值2.68%；截至9月10日，融资融券余额为19153.65亿，占A股流通市值2.62%。

上周全A成交额7.10万亿，日均14209.94亿，截至9月17日，融资买入额占比8.6%；上上周全A成交额7.24万亿，日均14482.42亿，截至9月10日，融资买入额占比9.2%。

其他我们重点关注的指标里：截至9月17日，9月份股权融资规模847.38亿元，其中首发262.27亿元，增发402.16亿元；8月份股权融资规模1933.04亿元，其中首发1022.89亿元，增发620.06亿元。

9月并购重组计划上市1家（其中通过1家，未通过0家），通过率100%；8月并购重组计划上市8家（其中通过8家，未通过0家），通过率100%。

风险提示：货币政策收紧，宏观经济下行风险，海外不确定性升级。