华鑫证券-两融策略：外围环境因素，冲击短期行情-190930

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　　最新观点
　　节前最后一个交易日或承压，外围风云突变再起波澜，据彭博社报道，特朗普考虑将中国企业从美国股市摘牌，并限制政府养老金投资中国市场。中概股集体下挫，纳斯达克大幅下挫，恐慌指数VIX收涨7.16%，报17.22，创9月4日以来收盘新高。此后虽然美财政部又改口称“美国当前没有阻止中国企业在美上市计划”，纳斯达克则表态：对符合上市要求企业提供非歧视和公平准入。但对于投资者的悲观预期已经形成，主要原因10月将开一轮新的贸易谈判，如果结果不理想那么是否意味着更加恶化的外围环境将会出现，这无疑对本周一的行情形成较为强烈的负面情绪冲击，虽然根据历史大数据统计，过去十年国庆后首周的上涨概率高达80%，但对于节中更多不可预期因素可能的出现，对于本周一多数投资者或会选择撤出观望，周一行情或将迎来9月最为严峻的下跌压力。
　　主题追踪
　　今日关注：虚拟现实，苹果概念
　　昨日主题：全息技术、增强现实主题领涨，贵金属主题跌幅居前
　　1）虚拟现实：弘高创意、联创光电领涨，催化剂：9月26日，“云铸和心·智创未来”华为云VR创新应用高峰会议暨华为(沈阳)VR云创新中心上线仪式在沈阳举行。来自全国各地的VR业界头部企业、领军人物汇聚沈阳，共同鉴证VR产业发展。
　　2）苹果概念：歌尔股份、共达电声领涨，催化剂：9月27日消息，据外媒报道，未来iPhone手机可能在手机壳背面Logo采用电子控制的装饰元素，使用户可以通过改变苹果标志颜色等方式进一步定制iPhone的风格，还能起到提醒用户的功能。
　　3）无线充电：硕贝德、立讯精密领涨，催化剂：“小米5G新品发布会”9月24日下午在京举行。小米9 Pro5G手机搭载了无线充电功能，充电速度甚至快于有线。
　　热股鉴赏
　　银轮股份（002126）：公司具备中长期稳健发展趋势
　　主要逻辑和观点：公司是本土热管理市场龙头，客户优质，订单充裕，同时公司坚定由单品向总成的发展途径，推动全球化布局，未来有望实现量价齐升，建议投资者积极关注。
　　风险提示：宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。