华鑫证券-鑫融讯：风险偏好回升，市场热度已起-220216

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▌双融余额截至2月15日，上交所两融余额报9155.62亿元，较前一交易日增加20.87亿元；深交所两融余额报8025.90亿元，较前一交易日增加1.69亿元；两市合计17181.52亿元，较前一交易日增加22.56亿元。

▌最新观点本周二，A股三大股指悉数上涨，创业板指大幅反弹，收复2800点，科创50亦表现不俗，赛道股强势反弹。

截止收盘，上证指数涨0.50%，深证成指涨1.69%，创业板指涨3.09%，沪深300涨1.06%，上证50涨0.51%，中证500涨0.96%。

两市上涨家数为2370家，低于上周均值2567家，高于前一交易日2176家。

涨停家数为49家，低于上周均值91家，低于前一交易日96家。

两市下跌家数为2081家，高于上周均值1945家，低于前一交易日2291家。

跌停家数为19家，低于上周均值22家，低于前一交易日23家。

北向资金为净流出35.45亿元，上周均值为净流入21.49亿元，前一交易日为净流出37.88亿元。

两市成交额为8284.19亿元，上周均值为9132.88亿元，前一交易日为8634.95亿元。

A股缩量上涨，赛道股的崛起，一定程度上激活了市场人气，而市场风格的切换基本符合我们预期：“由于财政前置，低估值建材、工业金属、能源品，表现较好，但在空间优势消失，长线逻辑并不明确的背景下，大概率存在二次回踩，与此同时创业板市场，或会承载主板的流出资金，目前创业板已接近双头下跌后的调整目标位，有望在2700区域出现强反。

”目前市场有望继续走暖，对于投资者而言，可适当乐观点。

▌主题追踪今日关注：CRO、风电设备、光伏设备1、CRO主题：博腾股份2月11日披露公告称，收到辉瑞旗下PfizerIrelandPharmaceuticals的新一批《采购订单》，公司将为其提供合同定制研发生产(CDMO)服务，新获得订单金额合计6.81亿美元。

近期在行业龙头药明康德被美国纳入“未经核实名单”事件的利空影响下，博腾股份作为我国CXO领域的领军企业，获得美国创新药巨头的合作大单，对于行业带来积极影响，叠加板块近期跌幅较大，估值进入性价比区间，板块有反弹需求。

建议关注：诚达药业(301201)、博腾股份(300363)2、风电设备主题：2月10日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》。

《意见》提出，推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系。

以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏发电基地建设，对区域内现有煤电机组进行升级改造，探索建立送受两端协同为新能源电力输送提供调节的机制，支持新能源电力能建尽建、能并尽并、能发尽发。

建议关注：新强联(300850)、运达股份(300772)3、光伏设备主题：2021年，广东、广西、云南、贵州、海南五省区新增风光等新能源发电装机1340万千瓦，同比增长23%，占当年新增电源装机的55%，新能源装机占比提升2.4个百分点，全年消纳新能源电量1251亿千瓦时，同比增加22.5%。

风电、光伏发电利用率均达99.8%，区域能源结构转型成效显著。

叠加光伏设备板块年初以来调整空间较大，行业基本面稳健，估值性价比显现。

建议关注：锦浪科技（300763）、海优新材（688680）▌风险提示疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。