中信证券-算法决策系列：主题热点投资周报，关注化纤、氢能、半导体设备、航空运输、节能减排相关主题-220124

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政策热点主题观察（中央办公厅+国务院+国家部委）：本月相比过去半年综合主题热度排名Top3，分产业看——科技板块：移动互联网、网络安全、供应链金融；消费板块：口罩、移动支付、快递；制造板块：二手车、新能源汽车、油气管网；基地板块：快递、轨道交通、航空运输。

中期政策主题聚焦：2021年11月以来，产业热度相对提升最明显的为消费产业、基地产业、周期产业，近两周政策统计建议关注旅游、船舶、航空、天然气、肺炎相关政策文件。

同时建议关注油气管网、旅游等板块。

中信证券投研热点主题观察：消费、制造、周期板块热度领跑。

短期投研热点：碳纳米管、焦煤、猪产业、玻璃纤维、氢能位列研报主题前五。

热点领域资金面数据：从热点领域的北向资金表现看，PPP、医保、半导体、化纤等领域近一个周的流入为正。

航空运输、化纤、焦煤、互联网医疗等领域在政策推荐与研报推荐形成共振。

基本面与短期资金关键因子观察：2022年01月07日至2022年01月22日，半导体设备、化纤、节能减排、集装箱盈利预测向上和北向资金净流入共振。

半导体设备：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调升1.07PCTs、4.20PCTs，截至2022年01月22日北向资金近一周流入4.43亿元，近一月净流入30.64亿元；化纤：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调整0.10PCT、1.23PCTs，截至2022年01月22日北向资金近一周流入2.74亿元，近一月净流入11.04亿元；节能减排：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调整0.50PCT、0.01PCT，截至2022年01月22日北向资金近一周流入0.98亿元，近一月净流入22.99亿元。

多维舆情主题方向投资建议：综合短期政策热度边际变化、中信证券研究部关注热点与市场资金流动变化，我们建议关注化纤、氢能、半导体设备、航空运输、焦煤、节能减排相关主题。

风险因素：政策数据源未覆盖所有部门，投研主题热点覆盖不全面，主题一致预期中公司覆盖不全面。