新时代证券-A股资金追踪：北上资金继续流入，基金发行金额扩大-200106

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　　上周A股市场资金合计净流入338.64亿元，前一期A股市场资金合计净流入111.35亿元，资金面环比改善，主要原因是IPO募资大幅下降和公募基金发行额度扩大。
　　陆港通资金：净流入195.50亿元，大幅增持消费和金融。上周陆股通净流入195.50亿元（前值净流入207.94亿元），其中深股通净流入120.13亿元（前值净流入136.77亿元），沪股通净流入75.38亿元（前值净流入71.17亿元）。从资金净流入的行业来看，陆股通资金上周净流入金额较高的行业为家用电器、食品饮料、非银金融、通信和银行，分别净流入24.64、15.32、12.29、10.75和7.07亿元；资金净流出较高的行业为电子、交通运输、机械设备、建筑材料和传媒，分别净流出18.72、4.43、2.57、1.94和0.12亿元。
　　融资余额：融资余额小幅上升，两融交易活跃度下降。截至1月16日，融资余额为10439.07亿元，较上周上升118.64亿元（前值上升198.32亿元），较前值小幅上升。上周两融日均交易金额为691.58亿元，前值784.72亿元；上周融资融券交易额占比全部A股成交额均值为10.66%，前值10.85%，两融交易占比较前值略有下降。
　　基金发行：上周公募基金发行金额环比上升。上周公募基金发行315.20亿元，前值金额为202.92亿元，周发行金额环比小幅上升。截止2020年1月18日，公募基金与12月同期累计发行320.94亿元相比资金规模上升。
　　产业资本：上周产业资本减持金额上升。上周产业资本净减持103.38亿元（前一期产业资本净减持87.92亿元）。分板块来看，主板净减持31.94亿元，中小板净减持54.08亿元，创业板净减持17.36亿元，其中主板和创业板减持金额下降，中小企业板减持金额上升。
　　IPO发行：上周IPO募资至115.28亿元。上周IPO募集资金为115.28亿元，前值募集资金336.90亿元。本周预计5家公司上市发行，预计募集资金为23.71亿元，1家公司增发，预计募集金额为18.81亿元。
　　主要指数基金申赎情况。上周创业板、中证500指数、沪深300以及上证50基金净申购金额分别为1.83、3.36、6.16、-11.90亿元，合计净申购-0.55亿元。相比前值创业板、中证500、沪深300和中证50净申购4.18、-1.59、19.36、-5.22亿元，总计净申购16.72亿元，其基金由净申购转为净赎回。
　　市场资金价格情况。上周央行公开市场操作逆回购投放8000亿元。资金价格方面，短期利率小幅上升，上周银行间质押式回购加权利率（R007）和存款类机构质押式回购加权利率（DR007）分别上升31.24、25.88个BP报2.8915%、2.6338%。SHIBOR隔夜、1周、2周及1个月利率分别上升74.98、15.30、65.30和18.50个BP。长端利率小幅上升，国债到期收益率1年期、10年期利率分别变动-1.26、0.13个BP报2.2618%、3.0832%。
　　风险提示：产业资本大幅净减持北上资金大幅净流出