天风证券-策略·一周资金面及市场情绪监控：权益基金发行额降至近期低位，北上资金流入小幅放缓-211019

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本周流动性周报主要结论如下：央行等额续作MLF，利率小幅上行：上周央行逆回购操作500亿元，逆回购到期5,100亿元，MLF投放5,000亿元，MLF回笼5,000亿元，无TMLF投放，无TMLF到期；上上周央行逆回购操作4,200亿元，逆回购到期4,600亿元，无MLF/TMLF投放，无MLF/TMLF到期。

上周SHIBOR(3个月)收于2.422%，较前一周下降1.08BP；银行间同业拆借上周(1天/7天)收于2.10%/2.42%，较前一周分别变动44/32BP；银行间质押式回购利率（1天/7天）上周收于2.08%/2.15%，较前一周分别变动51/27BP；AAA+同业存单到期收益率上周(1个月/3个月/6个月)收于2.26%/2.45%/2.61%，较前一周分别变动-11/2/3BP。

上周国债到期收益率(3年/5年/10年)收于2.34%/2.77%/2.96%，较上上周分别变动0.63/4.01/4.38BP。

上周3A企业债到期收益率(1年/5年/7年)为3.28%/3.62%/3.83%，较上上周分别变动5.95/7.29/4.48BP。

上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于2.87%/3.27%/3.62%，较上上周分别变动3.48/5.82/7.29BP。

上周共5家公司IPO上市，基金发行额降至近期低位：上周A股共5家公司IPO上市，其中主板2家，创业板2家，科创板1家，募资规模达51.09亿元；上上周A股共8家公司IPO上市，募资规模达33.81亿元。

以成立日计，上周共有6只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行，共计20.57亿份；上上周发行份额为116.34亿份。

产业资本净减持38.63亿，北上资金净流入15.01亿：上周产业资本增持0.97亿元，减持39.60亿元，净减持38.63亿元；上上周产业资本增持14.72亿元，减持95.60亿元，净减持80.88亿元。

上周北上资金合计流入15.01亿，其中沪股通流入资金37.56亿，深股通流出资金22.54亿；南下资金合计流入36.2亿，其中沪市港股通流入资金4.3亿，深市港股通流入资金31.9亿。

上上周北上资金合计流入43.95亿，其中沪股通流入资金23.28亿，深股通流入资金20.67亿；南下资金合计流入91.02亿，其中沪市港股通流入资金32.71亿，深市港股通流入资金58.31亿。

市场活跃度方面：截至10月15日，融资融券余额为18,510.97亿，占A股流通市值2.61%；截至9月30日，融资融券余额为18,415.25亿，占A股流通市值2.61%。

上周全A成交额4.69万亿，日均9,381.47亿，截至10月15日，融资买入额占比7.4%；上上周全A成交额5.44万亿，日均10,886.13亿，截至10月8日，融资买入额占比7.5%。

其他我们重点关注的指标里：截至10月15日，10月份股权融资规模253.50亿元，其中首发119.88亿元，增发120.26亿元；9月份股权融资规模1,117.60亿元，其中首发315.51亿元，增发584.74亿元。

10月并购重组计划上市0家（其中通过0家，未通过0家），通过率0%；9月并购重组计划上市6家（其中通过5家，未通过1家），通过率83.3%；8月并购重组计划上市8家（其中通过8家，未通过0家），通过率100%。

风险提示：货币政策偏紧，宏观经济下行风险，海外不确定性升级；本报告为市场情况监控，不构成投资建议。