上海证券-2019年四季度基金持仓统计分析-200210

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　　主要观点：
　　一、基金数量、份额、资产净值
　　根据WIND数据统计，截至2019年末市场共有6084只基金(初始基金)交易品种，共计137247亿交易份额，合计146638亿资产净值。
　　分类看，股票型基金净值占比7.75%，混合型基金净值占比12.24%，债券型基金净值占比26.64%。货币市场型基金净值占比50.54%，另类投资基金净值占比0.26%，QDII基金净值占比0.58%。
　　二、基金发行
　　2019年共发行基金1046只，较去年同期增加250只；发行份额14894亿份，较去年同期增加6130亿份。
　　三、基金利润
　　2019年第四季度公布业绩的各类基金（WIND开放式基金分类）共获得利润3,187.0亿元（去年同期-1,507.9亿元）。股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场型基金、另类投资基金和国际（QDII）基金第四季度获得的净利润分别为808.4亿元（去年同期-972.5亿元）、1442.1亿元（去年同期-1,406.6亿元）、384.2亿元（去年同期319.5亿元）、476.9亿元（去年同期658.4亿元）、-1.7亿元（去年同期14.5亿元）以及77.2亿元（去年同期-121.3亿元）。
　　四、基金持股仓位
　　四季度偏权益类基金（股票型基金+混合型基金）的股票仓位（加权平均）为80.52%（去年同期75.72%）。四季度混合型基金仓位59.55%（去年同期51.09%），股票型基金仓位87.32%（去年同期86.01%）。
　　五、基金板块持仓市值分布
　　从基金重仓股持仓市值分布来看，四季度偏权益类基金持仓集中于主板市场（市值占比69.12%），其次为中小板市场（市值占比17.36%），创业板市场占比相对较低（市值占比13.07%），科创板市值占比0.46%。与三季度相比，主板、中小板持仓占比微降，创业板和科创板基金持仓占比均有回升。
　　六、基金重仓股持股比列
　　数据显示偏权益类基金重仓股中，四季度共有8只个股被锁定超20%以上的流通股筹码。
　　七、重仓股持有基金家数
　　重仓个股持有基金数看，四季度基金持股继续集中于优质蓝筹个股。
　　偏权益类基金重仓股中，共有28只个股获得200只以上基金持有。
　　八、基金重仓股持仓变化
　　四季度共计483只基金重仓个股获得基金继续增持，四季度基金共计减持529只个股。偏权益类基金四季度新进重仓股288只，退出重仓个股296只。
　　九、行业配置
　　行业配置看，2019年末偏权益类基金超配制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，房地产业，农、林、牧、渔业，教育，住宿和餐饮业等10家行业。