兴业证券-半导体行业：国泰CES半导体ETF简析-200217

《兴业证券-半导体行业：国泰CES半导体ETF简析-200217（27页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《兴业证券-半导体行业：国泰CES半导体ETF简析-200217（27页）.pdf（27页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　国泰基金深耕行业ETF，截至2020年2月13日，国泰基金已发行9只行业ETF，总规模达314.77亿元。其中TMT行业指数基金包括国泰CES半导体ETF、国泰中证计算机ETF、国泰中证全指通信设备ETF。
　　中华交易服务半导体行业指数以2003年12月31日为基日，发布于2019年3月18日。
　　指数长短期收益均高于主流宽基指数，风险收益水平优异；
　　指数交投活跃，流动性充裕，2020年以来日均成交量为14.99亿股，日均成交额为351.43亿元；
　　指数成分股全面覆盖半导体行业各个细分领域，占比最多的为半导体设计领域。
　　国泰CES半导体ETF是跟踪中华交易服务半导体行业指数的被动指数型基金，成立于2019年5月16日，截至2020年2月13日，基金规模为81.17亿元。
　　基金上市以来，实现累计收益92.84%，最大回撤14.37%，低于基准指数，年化跟踪误差2.93%；相对中华半导体指数，季度胜率66.67%，月度胜率77.78%；
　　基金成交活跃，2020年以来日均成交量5.66亿份，日均成交额10.50亿元，日均折溢价率为0.04%，体现了极强的流动性；
　　基金维持高仓位运作，2019年四季度末仓位为99.73%，重仓个股表现优秀。
　　风险提示：本内容为客观数据陈述，基金经理历史业绩不保证未来，请投资者知悉。