光大证券-2020年第7周股市资金跟踪：资金净流出115亿元，两融余额提升-200302

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　　上周A股市场交易情绪提振。上周A股日均换手率1.98%（前值1.65%）。日均成交量1046亿股（前值869亿股），日均成交额12257亿元（前值10428亿元）。两融方面，两融交易占比11.53%（前值11.43%）。上周融资融券余额11022.94亿元（前值10973.70亿元）；融资买入额日均值1315.77亿元（前值1169.85亿元），融券卖出额日均值27.09亿元（前值21.81亿元）。分板块来看，主板日均主动净卖出358.54亿元（前值净卖出28.49亿元）；中小板日均主动净卖出138.55亿元（前值净卖出10.99亿元）；创业板日均主动净卖出104.98亿元（前值净卖出10.65亿元）。股指期货持仓量方面，上证50环比上升12.36%（前值上升70.87%），沪深300环比上升4.13%（前值上升76.94%），中证500环比上升4.39%（前值上升78.96%）。本周解禁871.89亿元。
　　上周市场资金净流出115.41亿元（前值净流入1067.04亿元）。流入方面：单周两融余额上升49.24亿元（前值上升463.76亿元）；公募基金新发行318.53亿元（前值717.28亿元）；流出方面：IPO融资规模44.75亿元（前值31.14亿元）；重要股东二级市场净减持规模10.16亿元（前值净减持33.07亿元），净减持前三行业分别为医药（9.98亿元）、汽车（6.18亿元）、计算机（3.78亿元）。上周陆股通呈现周度净卖出293.41亿元（前值净买入64.94亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是电力设备及新能源（8.38亿元）、有色金属（2.18亿元）、农林牧渔（1.75亿元）。
　　主要ETF净流出34.03亿元（前值净流出91.18亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净申购1.11亿份、净赎回5.69亿份、净申购0.14亿份、净赎回6.70亿份；净流入3.27亿元、净流出23.19亿元、净流出0.24亿元、净流出13.87亿元。
　　上周披露拟减持计划规模下降。上周新增上市公司披露股东拟减持计划53家，拟减持计划合计规模约61.25亿元（前值77.08亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为精研科技（10.39%）、振江股份（9.56%）和日发精机（9.52%）。
　　宏观流动性边际短紧长松。央行公开市场操作一周净回笼0.30万亿元（前值净回笼1.12万亿元）；上周DR007环比和R007-DR007环比均有上升，分别收于2.32%（前值2.08%），0.15%（前值0.09%）。国债利率方面，上周1年期国债收益率持平，收于1.93%（前值1.93%）。5年期、10年期国债收益率均有下降，分别收于2.53%（前值2.66%），2.74%（前值2.85%）。
　　风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。