安信证券-计算机行业基金一季报持仓详解：持仓大幅增长，方向不变标的切换-200425

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　　市场回顾：上周沪深300指数下跌1.11%，中小板指数下跌0.84%，创业板指数下跌1.23%，计算机（中信）板块下跌0.87%。板块个股涨幅前五名分别为：恒银金融，皖通科技，广电运通，中国软件，ST凯瑞；跌幅前五名分别为：浩丰科技，苏州科达，联络互动，汉鼎宇佑，神州信息。
　　行业要闻：
　　三部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南（车辆智能管理）》
　　IDC：到2024年，51%的全球IT预算将来源于企业数字化
　　国家互联网应急中心：5G等新技术安全将成2020年网络安全领域热点
　　阿里云：未来3年再投2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片等
　　公司动态：
　　四维图新：公司参股公司签署《业务合作协议》
　　会畅通讯：公司拟设立全资子公司会畅云视
　　浩丰科技：拟以发行股份的方式购买信远通100%股权
　　汇金股份：发布澄清公告，截至目前，公司并未开展与法定数字货币试点直接相关的业务，未取得人民银行相关的试点资格或资质
　　投资建议：2020年Q1基金计算机持仓结束了2019年以来的下降趋势，实现触底回升。持仓总市值显著增长，持仓市值前10名公司变动较大。但“抱团”现象进一步加剧，持仓更趋于集中。在配置方向上，云计算、信创、网络安全、医疗与金融IT等仍是机构较为青睐的领域，在具体标的选择方面作了进一步优化。
　　风险提示：行业发展不及预期，行业竞争加剧