光大证券-2020年第18周股市资金跟踪：资金净流入74亿元，两融余额提升-200518

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　　上周市场交易情绪不高，日均成交额略有下降。上周A股日均换手率0.98%（前值1.10%），日均成交量518亿股（前值584亿股），日均成交额6202亿元（前值6918亿元）。两融方面，两融交易占比9.38%（前值9.81%）。融资融券余额收于10791.48亿元（前值10642.86亿元），融资买入额日均值559.52亿元（前值655.05亿元），融券卖出额日均值22.11亿元（前值23.25亿元）。分板块看，主板日均主动净卖出152.03亿元（前值净卖出15.75亿元）；中小板日均主动净卖出78.26亿元（前值净卖出27.77亿元）；创业板日均主动净卖出46.96亿元（前值净卖出8.09亿元）。股指期货持仓量方面，上证50环比上升67.07%（前值降7.92%），沪深300环比上升40.68%（前值降5.94%），中证500环比上升56.80%（前值降7.60%）。本周全市场解禁571.09亿元。
　　上周市场资金净流入74亿元（前值净流入212亿元）。流入方面：两融余额上升148.62亿元（前值上升213.14亿元）；公募基金新发行66.83亿元（前值128.17亿元）；陆股通周度净买入40.62亿元（前值净买入28.57亿元），从十大活跃个股所属行业看，北上资金净买入前三的行业是家电（21.02亿元）、医药（12.96亿元）、电力设备及新能源（7.86亿元）。流出方面：IPO融资35.29亿元（前值46.50亿元）；重要股东二级市场净减持78.63亿元（前值净减持65.69亿元），净减持规模前三的行业是房地产（21.63亿元）、医药（21.31亿元）、传媒（9.86亿元）。
　　上周主要ETF净流出30.46亿元（前值净流出18.11亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净买入0.28亿份、净赎回1.69亿份、净赎回3.74亿份、净赎回0.94亿份；对应资金净流入0.69亿元、净流出6.85亿元、净流出22.35亿元、净流出1.94亿元。
　　上周上市公司披露拟减持计划规模上升。新增上市公司披露股东拟减持计划86家，拟减持规模合计约107.91亿元（前值79.13亿元），公告拟减持股份数占流通股比例前三的股票分别是白银有色（5.79%）、际华集团（2.00%）、创业慧康（6.66%）。
　　宏观流动性维持宽松。上周央行未进行公开市场操作，DR007环比上升，收于1.50%（前值1.22%），R007-DR007环比下降，收于-0.09%（前值0.04%）。1年期国债收益率收于1.22%（前值1.21%）、5年期国债收益率收于1.97%（前值1.95%）、10年期国债收益率收于2.68%（前值2.64%）。
　　风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。