川财证券-高端制造~物联网行业周报：车联网撬动新物流模式-200530

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　　川财周观点
　　本周A股主要指数小幅下行，物联网板块表现较好。物联网板块中，平台和应用层中的车联网板块上涨0.61%，表现最好；传输层中的通信模块板块下跌4.83%，表现最差。我们持续看好未来5-10年物联网行业的发展，考虑实施和落地节奏以及投资的确定性，我们建议重点配置传输层的射频模组和通信模组板块，仍应考虑逢低关注和布局感知层的传感器和MCU板块，短期继续关注平台和应用层的工业互联网和泛在电力物联网板块。本周继续受华为消息影响，华为概念股板块全线下跌，半导体和计算机板块继续调整，我们认为本周仍应重点关注需求在国内的平台和应用层中的车联网和E-SIM板块。
　　相关标的：士兰微、歌尔股份、中颖电子、硕贝德、移为通信、日海智能、广和通、紫光国微、三川智慧、新天科技、宝信软件、用友网络、国电南瑞和国网信通等。
　　市场表现
　　本周上证指数上涨1.37%，沪深300上涨1.12%，中小板综上涨1.86%，创业板综上涨2.05%，中证1000上涨2.33%。深圳物联网50指数下跌1.45%，板块跑输上证指数2.82个百分点，板块跑输创业板综3.50个百分点。
　　本周物联网板块，涨幅前五的个股为隆盛科技、奥普光电、映翰通、安靠智电和智光电气，涨幅分别为19.14%、18.64%、16.04%、12.53%和11.41%。跌幅前五的中三丰智能、恒宝股份、华中数控、金冠股份和耐威科技，跌幅分别为-11.73%、-8.96%、-8.55%、-8.2%和-7.80%。
　　本周大盘指数小幅上行，物联网概念板块表现较差,涨幅前七都在10%以上，跌幅前一都在-10%以外，板块个股涨多跌少。
　　行业动态
　　车联网撬动新物流模式。新冠疫情已倒逼生产、流通、消费等方面加快调整，物流领域以智能仓储、车联网及无接触配送为特征的物流新模式正在加快形成，有望成为供应链创新和畅通国民经济循环的重要支撑。
　　疫情催生新物流模式。总体来看，“无接触配送”仅仅是疫情催生的物流配送新模式的一个环节，而“智能仓储+车联网运输+无接触配送”能够更好地描述新模式的全貌。
　　车联网是新模式一大看点。那些与车联网技术融合创新的物流服务企业，正在快速占领市场。车联网与物流的融合创新正在加速物流业的社会化发展，并形成未来物流企业的核心竞争力。（物联网世界）
　　风险提示
　　产业政策推动和执行低于预期，市场风格变化带来板块估值中枢下行，科技板块系统性风险。