中银国际-大类资产追踪周报：风险资产全面上涨，迎十月开门红-201011

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资产概中银国际览风险资产全面反弹，债市窄幅震荡。

权益市场方面，本周除俄罗斯股市小幅下跌外，A股、港大类资产追踪周报股、海外权益全面反弹，迎10月开门红。

A股创业板上涨3.8风险资产全面上涨%涨幅最大，沪深300上涨2.0%。

恒生指数上涨2.8%，标普500上涨3.4%，纳斯达克指数上涨3.7%；商品市场黄金上涨2.4%，原油上涨1.7%；债券市场继续迎十月开门红震荡整理，中证全债下跌0.02%。

本周上涨主要原因为市场对美国白宫提交1.8万亿财政刺激计划的预期计价，预估货币政策跟随宽松导致美元中银国际弱势，风险资产受益。

但需警惕市场反应过度大类资产追踪周报，刺激计划不及预期的风险。

从相关性看，目前股债跷跷板效应依然较强，商品与风险资产全面上涨权益的正相关性处于历史高位。

最新观点宏观影响因素方面，本周情绪类与价格类因子主导市场，其中投资者信心指数与南华综合商品指数表现最佳；股市因子方面小盘相对大盘迎十月开门红超额因子连续两周表现较好。

十一长假休市期较长，节前资金情绪较为谨慎，假期期间美国超预期的刺激计划的提出提振市场情绪，中银国际情绪因子节前节后反转明显。

北上资大类资产追踪周报金大幅净流入，分行业看延续性较强。

风险资产全面上涨北上资金本周大幅净流入113亿元，上周净流出41亿元。

分行业看电子、电新、基础化工行业净流入规模居前，且连续两周净流入，消迎十月开门红费服务行业净流出居前，且连续两周净流出。

两融余额中银国际节前大幅净流出，截止9月30日融资融券余额为1.47万亿，节前较上周净流出268亿元。

融资买大类资产追踪周报入活跃度9月30日创新低至2.7%，与节前风险偏好降低有关，节后数据预计出现大幅反弹。

市场对科风险资产全面上涨技属性行业关注度提升。

迎十月开门红机构调研数据看近四周关注度较高的是电子、医药、计算机等行业。

主题ETF方面，新中银国际能源车、科技类ETF本周表现强势。

本周大类资产追踪周报新成立权益型基金规模为917.8亿元。

其中蚂蚁科技战略配售风险资产全面上涨基金600亿，易方达、鹏华、中欧、汇添富、华夏各120亿，科创50ETF基金200亿，易方达、华夏、工银瑞信、华泰柏瑞各50亿。

市场对于这两类基金追捧热度高涨，科创50ETF均1天售罄，易方达、鹏华、中欧迎十月开门红战略配售基金分为1天、2天、5天售罄。

风险提中银国际示美国大选期间不确定性加剧，疫情发展超预期恶化。