浙商证券-计算机行业周报：阶段性顺周期为王，计算机行业仍需等待-201108

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本周观点浙商证券整体观点本周计算机行业指数小幅反弹2.41%，跑输上证指数与创业板指数。

在美国大选临近结束、海外股市大涨、蚂蚁金服暂缓IPO的背景下A股也走出了一波反弹行情，涨幅居前的细分行业是受益出口需求业绩预期强劲增长的家电、汽车、有色、钢铁等顺周计算机行业周报期品种，科技板块中涨幅居前的是业绩预期良好、受益美国大选后中美关系缓和预期的电子、通信、新能源等行业。

计算机行业三季报只有金融IT、IDC和工业软件等少数领域业绩较好，大部分政府项目类子板块三季报业绩不佳阶段性顺周期为王，全年情况有待12月份项目确认目前仍有不确定性。

行业目前整体股计算机行业仍需等待价调整充分估值相对合理且机构持仓较低，预计今年的业绩低基数下明年计算机行业业绩增速有望全行业居前，现阶段可加大储备布局。

重点板块我们年底前重浙商证券点推荐业绩集中确认的信创和网络安全板块，明年初建议重点布局政府充足预算下启动招标的新基建及医疗IT板块，长期看好SaaS及持续高景气的证券IT和银行IT板块，持续关注数字货币、区块链、智能驾驶、量子科技等新兴技术领域优质个股。

投资建议SaaS：重点关注优质龙头公司用友计算机行业周报网络、金蝶国际、广联达、金山办公。

证券交易及信息服务：重点关注高增长优质龙头公司东阶段性顺周期为王方财富、同花顺。

银计算机行业仍需等待行IT：重点关注具备核心产品技术及规模优势的长亮科技、宇信科技。

信创：重点关注中国软件、浙商证券诚迈科技、中国长城、东方通、中孚信息。

网络安全：计算机行业周报重点关注三季度订单高增长的安恒信息、奇安信、绿盟科技。

数字货币：重点关注业绩预期弹性大的支付设备领域公司飞天诚阶段性顺周期为王信、优博讯。

风险提示1、全年业绩不及预期风险计算机行业仍需等待；2、行业集中解禁及减持风险；3、美国大选结果不确定性风险；4、流动性收紧风险。