华安证券-计算机行业周报：强化国家战略科技力量，工业软件发展正当时-201213

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　　行情回顾
　　本周上证综指下跌2.83%，创业板指下跌1.58%，沪深300指数下跌3.48%。计算机行业指数下跌4.72%，跑输上证综指1.89%，跑输创业板指3.14%，跑输沪深300指数1.24%。横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第22，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第2。
　　强化国家战略科技力量，工业软件发展正当时
　　12月11日，中共中央政治局会议分析研究2021年经济工作，会议强调要“努力保持经济运行在合理区间，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑”、“强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力”。同一天，人民日报针对社区团购发声，认为互联网科技巨头需要承担推进科技创新的责任。
　　国家战略科技力量以硬核技术创新为载体，以产业链自主可控能力为主要目的。十四五规划建议稿明确提出要“强化国家战略科技力量”，结合此次政治局会议对明年经济的分析，体现出科技产业的重大战略意义。我们认为AI、量子科技等硬核技术创新是国家战略科技力量的主要载体。另一方面，此次政治局会议时隔多年再次提及“自主可控”，预示着关键行业的国产化替代有望加速进行。
　　工业软件战略价值巨大，关键技术硬核，应用范围广泛，有望成为政策支持的重点。工业软件是当前科技领域的“短板”，研发难度大、投入成本高，同时需要企业生态的培育，发展难度巨大。工业软件深入企业设计、制造、物流、销售等多个环节，应用范围广泛。当前壁垒最高的研发设计软件国产化率仅有5%-10%，有望成政策重点。
　　领军企业纷纷上市，工业软件板块投资价值逐渐显现。伴随着中控技术、中望软件等行业领军企业相继登陆科创板，我们认为工业软件的板块效应有望逐渐显现，投资价值愈发凸显。建议关注具有核心技术和市场竞争力的工业软件领军企业。
　　建议关注
　　智能网联汽车：千方科技、中科创达、锐明技术、道通科技、德赛西威。
　　AI和工业软件：用友网络、科大讯飞、泛微网络、中望软件、中控技术。
　　网络安全和信创：启明星辰、奇安信-U、安恒信息、深信服、金山办公。
　　风险提示
　　1）全球疫情加剧冲击国内经济，降低企业和个人信息化需求；2）财政与货币政策对新基建支持力度低于预期；3）中美贸易摩擦加剧，供应链波动加大，影响科技产业发展。