上海证券-2021年1月份上海证券研究所投资组合报告-210104

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投资摘要1月策略观点12月召开的中央经济工作会议“不急转弯”预示着明年的财政和货币政策具有稳定性和连续性，宽松政策逐步退出。

1月市场流动性相对充裕，定于3月召开的“两会”十四五规划进一步落地，市场预期强烈。

1月是布局春季躁动的较佳窗口。

目前国内经济仍在复苏中，制造业加速改善；疫苗上市后，服务型消费将进一步修复。

1月A股市场整体格局向好，科技和消费板块都有机会。

须谨防年报商誉减值风险等雷区，同时1月份是公募基金调仓换股频率较高的时期，高位股票有回调可能。

看好军工、有色、食品饮料、新能源汽车和种业板块。

策略组合中航沈飞、顺鑫农业、奇安信-U行业投资组合通信行业：中兴通讯、广和通传媒行业：万达电影公用事业：长江电力医药行业：迈瑞医疗、国际医学汽车行业：华域汽车、三花智控互联网传媒行业：宝通科技、新经典、完美世界机械行业：中联重科、伊之密、杭氧股份、广电计量食品饮料行业：安井食品、伊利股份、天味食品、金龙鱼环保行业：国祯环保、维尔利、瀚蓝环境电力设备和新能源行业：宁德时代、当升科技、隆基股份、通威股份化工&新材料行业：金禾实业、龙蟒佰利、宝丰能源、桐昆股份。