天风证券-计算机行业：工业软件，大风将起-210123

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行业观点及重点推荐我们看好全年工业软件投资机会，建议重点具备核心竞争力的公司：第一，政策层面，国产替代加速：工业软件再上一个新高度，后续落地政策可期。

工业和信息化部2月13日发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，我们认为新纲要（2021-2023）对重点发展的技术以及生态的规模做出了明确的要求。

在技术方面明确提出“实现工业芯片、工业软件、工业控制系统等供给能力明显增强。

”第二，需求层面，景气度提升：财报验证产业高景气度。

长期驱动因素，其一，制造业景气度回升，为智能制造提供需求基础。

20年下半年以来，中国PMI相关数据保持在较高的位置，12月PMI数字达到了51.9%。

其二，产业升级带来，企业更为重视数字化投入。

20年业绩预告陆续发布，相关领军公司进一步验证工业软件行业景气度。

赛意信息发布业绩预告预计2020年实现归母净利润同比增加156.23%-186.38%，能科股份预告20年业绩同比增加30%到50%。

第三，板块层面，热度有望再上一个台阶：工业软件A股上市潮，工业软件已经成为核心赛道。

除了20年11月上市工业软件核心标的中控技术，1月上市公司盈建科，未来国内CAD领军企业中望软件（已报送证监会，科创板过会时间早于中望的有21家）以及EDA公司概伦电子（概伦电子作为大规模高精度集成电路仿真、高端半导体器件建模、半导体参数测试解决方案的厂商）都有望登陆科创板。

我们认为具备核心竞争力以及稀缺性的工业软件公司陆续登陆资本市场，将有望持续吸引市场进一步高度关注。

建议关注：中望软件、盈建科、中控技术、赛意信息、中科创达、奥普特、能科股份、鼎捷软件市场及板块走势回顾上周，计算机板块下跌了0.14%，同期创业板指下跌了1.93%，沪深300下跌了0.68%，板块跑输大盘。

风险提示：宏观经济不景气；政策落地不及预期；技术推广不及预期。