安信证券-计算机行业动态分析：基金四季报持仓分析，持仓继续回落，集中度大“斜率”上行-210123

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市场回顾：上周沪深300指数上涨2.05%，中小板指数上涨3.47%，创业板指数上涨6.34%，计算机（中信）指数上涨4.03%。

板块个股涨幅前五名分别为：国联股份，中科创达，蓝盾股份，拓尔思，金山办公；跌幅前五名分别为：高伟达，佳发教育，立思辰，盛视科技，中科金财。

行业要闻：住建部部长王蒙徽：将研究出台试点智能城市道路建设指南深圳第二轮数字人民币红包试点收官，交易额逾1800万元瑞典将中国企业排除在5G网络建设之外，商务部回应：坚决反对银保监会：就垄断等问题约谈蚂蚁等平台，不影响企业正常发展公司动态：东方通：实际控制人黄永军承诺在未来24个月内采用任何形式的合法手段维持对上市公司的控制权信雅达：总裁李峰因工作调整辞去公司总裁职务，辞职后继续担任公司其他职务广电运通：公司根据市场情况通过沪港通减持神州控股股票，截至2021年1月12日收盘，公司持有神州控股199,824,250股普通股，占其现已发行普通股总股份1,672,497,376股的11.95%今天国际：收到广东石化炼化一体化项目中标通知书，合同含税总价为人民币21,907.00万元投资建议：2020年Q4基金计算机持仓环比继续下降，持仓比重为4.04%，低配比例0.10%，连续两个季度出现回落。

持仓总市值回升，持仓市值前10名公司变动较小，持仓集中度出现大“斜率”上行。

在配置方向上，云计算、信创与网络安全、智能驾驶、工业软件、金融IT等仍是机构较为青睐的领域，并在具体标的选择方面持续优化。

风险提示：行业发展不及预期；市场竞争加剧。