上海证券-2021年3月份上海证券研究所投资组合报告-210301

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投资摘要3月策略观点美债收益率上行造成全球无风险收益率上行，抱团核心资产分化。

资金从高估值的食品饮料、新能源转入有基本面支撑的低估值、顺周期板块，关注年报和一季报绩优股。

2月PMI数据显示原材料购进价格指数高企，大宗商品的价格因通胀持续抬升，看好上游油气、有色和化工和中游中小盘先进制造业板块。

3月份大盘进入估值结构再平衡阶段，以区间震荡为主。

“两会”将至，科技、新能源和消费升级三大方向的行业规划具有主题性机会。

策略组合海康威视、新北洋、伊之密、久立特材行业投资组合通信行业：中兴通讯、广和通传媒行业：万达电影公用事业：长江电力医药行业：迈瑞医疗汽车行业：华域汽车、三花智控互联网传媒行业：宝通科技、完美世界食品饮料行业：绝味食品、伊利股份环保行业：中环环保、维尔利、龙马环卫电力设备和新能源行业：当升科技、通威股份、宁德时代化工&新材料行业：万华化学、金发科技、建龙微纳、利民股份、皖维高新。