万联证券-晨会-210324

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核心观点周二A股两市震荡收跌。

上证指数收盘跌-0.93%收报3411.51点，深证成指收跌-1.12%，两市成交额7886亿元；沪深300收跌-0.95%，上证50收盘跌-0.62%，创业板指跌-1.12%，科创50收盘跌-0.51%；北向资金净流出-71.84亿元，南向资金净流出-44亿港元。

海外方面，美国三大股指集体收跌，道指跌-0.94%，标普500跌-0.76%，纳指跌-1.12%；欧洲、亚太股市涨跌不一。

仅综合金融、非银行金融、食品饮料、通信行业上涨，其他行业均下跌，煤炭、有色金属、钢铁行业跌幅最大。

碳中和主题走弱。

近期欧洲新冠疫情第三波来袭，德国延长封锁至4月18日，变异病毒导致确诊病例增加。

德国经济复苏将继续后延。

而美国新冠疫情控制情况较好，疫苗覆盖率持续上涨，疫苗生产优先共本国使用，全面覆盖的预期提前。

经济仍在稳步复苏，劳动力市场持续改善，但服务业支出依旧疲软。

美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会上，再次强调通胀可控，当前货币政策仍保持适当。

而美国财政部长耶伦提及美国当前企业税依然较低，提及将企业税率调升至28%，美股承压下行。

但当前时点来看，加税的概率依然较低，不影响美国经济复苏的进程。

行业配置方面：1）关注军工、航空航天、新能源等“十四五”科技成长主线；2）关注碳中和主题下的钢铁、能源和公用事业及环保行业；3）关注线下可选消费及服务等仍在修复的板块。

财经要闻13部门聚焦制造服务业，9大行动助推“中国创造”财政部、税务总局：延续实施应对疫情部分税费优惠政策国资委：加强中央企业资金内部控制管理统筹开放与防范风险，进一步推进资本市场高水平对外开放。