天风证券-策略·科创掘金第14期：科创板一季度持仓有哪些信息？-210424

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一周观点综述：1.持有科创板基金数量继续上升，但持仓总市值相较20Q4走平。

自2019年Q3科创板开市以来，主动权益类基金持仓科创板个股市值从2019Q3的9.05亿上升至2021Q1的553.1亿元，但环比增长率从Q4的52.5%下降至Q1的0附近。

但从持仓基金数量来看，更多的资金选择配置科创板。

持仓科创板的基金数量从2019Q3的48只上升至2021Q1的666只，选择配置科创板的基金数量扩大至10倍以上，越来越多的主动权益类基金选择参与科创板投资。

2.从科创板整体基金持仓占比情况来看，2021Q1主动权益类基金小幅减仓。

在已披露的主动权益类公募基金（股票型、混合偏股、灵活配置）持仓中，科创板持仓市值比重下降至2.62%，资金小幅减仓0.14个百分点。

3.从行业情况来看，Q1资金主要加仓电子、医药、机械等行业，主要减持计算机、电气设备、有色等行业。

从目前主动权益类基金的持仓情况来看，电子、医药、机械设备超配比例环比继续提升，是机构主要的加仓方向；其中电子延续了Q4的加仓趋势，而医药、机械设备则从Q4的减仓转为加仓。

与此同时，电气设备由Q4的加仓转为减仓，而计算机、有色则延续了Q4的减仓行为，其中计算机减仓幅度进一步加大。

一周行情回顾：科创50涨幅扩大，继续跑赢万得全A。

交易热度：继续升温限售解禁：未来两周压力显著减小新股发行：新股发行节奏稍放缓估值情况：持续修复风险提示：公司业绩不及预期、突发黑天鹅事件冲击市场偏好、公募基金重仓持股不具有代表性等。