格林期货-大类资产配置专题报告：从经济四周期配置大类资产9月篇：迎接中国权益和商品资产的多头时代-230906

文本预览：

《格林期货-大类资产配置专题报告：从经济四周期配置大类资产9月篇：迎接中国权益和商品资产的多头时代-230906（14页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《格林期货-大类资产配置专题报告：从经济四周期配置大类资产9月篇：迎接中国权益和商品资产的多头时代-230906（14页）.pdf（14页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从格林期货《大类资产配置专题报告：从经济四周期配置大类资产9月篇：迎接中国权益和商品资产的多头时代》研报附件原文摘录）
　　中国基钦周期在7月越过低点后进入上行期；工业品处于被动去库存状态， 房地产政策超预期利好、 地方债一体化债、 支持非洲工业化、 中美重新挂钩， 打开了工业品需求的上行空间； 　　中央激活股市的决心和意志充分显现， 权益市场定位向财富创造工具转换， 百花齐放的大三浪上升展开中， 顺周期板块已启动； 　　中国基钦周期进入上行期， 确认了中国国债价格的顶部， 中长期国债进入下行方向； 　　中美重新挂钩， 人民币压力最大时刻已过去，人民币兑美元有望在四季度逐步进入升值周期；华为Mate60pro横空出世， 证明中国已打赢了这场关系国运的科技战， 下一步是百万雄狮过大江；美国加息周期大概率已结束， 美国基钦周期继续下行， 美国滞胀期看多黄金白银； 　　大类资产轮动配置 2023 年 9 月组合建议（8 月 8 日至 9 月 6 日） ： 　　大宗商品资产： 8月建议持续买入开仓工业品合约， 完成了黑色系、 有色系等品种多单的高配和标配， 完成了化工系等品种多单的标配和低配； 　　权益类资产： 股指期货合约多单8月已完成建仓， 9月初建议建仓以煤炭、 钢铁、有色、 化工、 建材ETF为代表的顺周期板块， 建仓以酒ETF为代表的消费板块； 　　债券类资产： 8月14日建议开始逐步建立中国国债期货空单， 高配10年期、 30年期、 5年期国债期货空单， 标配2年期国货期货空单； 　　外汇资产： 8月22日建议开始建立港交所美元兑人民币期货2312合约空单（看多人民币） ， 高配；