弘业期货-宏观金融日报-230831

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（以下内容从弘业期货《宏观金融日报》研报附件原文摘录）
　　股指期货 　　今日上证指数下跌 0.55%收 3119.88 点， 深证成指下跌 0.61%， 创业板指下跌0.69%。 沪深两市主力资金净流出 360.3 亿元， 成交金额 8292 亿元， 北向资金净流入 9.64 亿元。 从盘面来看， 光刻胶、 电子化学品、 先进封装、 电子纸、 中芯国际概念、 中药、 医药商业， 半导体及元件等板块涨幅靠前， 房地产开发及服务、租售同权、 物业管理、 汽车拆解概念、 特色小镇、 证券等板块跌幅靠前。 全市近3300 只股票下跌。 　　国家统计局发布最新统计数据， 显示 7 月经济疲软， 多项指标不及预期， 失业率有所上涨， 经济恢复压力较大。 7 月新增贷款和社融数据远低于预期， 盘面反映强烈。 CPI 和 PPI 数据出炉， 受服务业价格上涨影响， CPI 环比由降转涨， 同比有所回落， 因国际大宗商品价格持续走低， 工业企业需求不振， PPI 环比、 同比降幅均收窄。 　　央行 7 月公开市场操作下调 MLF15 个基点， 下调常备借贷便利利率 10 个基点，20 日发布当月最新 LPR 利率报价， 其中一年期下调 10 个基点， 五年期与上月持平， 下调力度不及预期。 　　证监会发布多条监管措施利好股市， 包括调降印花税征收比例， 限制 IPO 数量等，市场反馈强烈。 　　城乡建设部、 中国人民银行以及金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》 ， 推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷” 政策措施。 同时， 财政部、 国税总局、 住房和城乡建设部也发出《关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税的公告》， 对房屋置换个人所得税予优惠予以延续，利好房地产相关市场。 　　继续密切关注地缘风险、 美联储等外生冲击； 关注房地产等政策的效果。 　　国债期货 　　一、 行情回顾 　　今日， 2 年期国债期货主力合约 TS2312 报收于 101.370， 涨幅 0.02%， 最高101.375， 最低 101.325， 成交量 31931 手， 持仓量 50534 手， 日增仓 124 手； 5年期国债期货主力合约 TF2312 报收于 102.345， 涨幅 0.01%， 最高 102.390， 最低 102.285， 成交量 39615 手， 持仓量 99021 手， 日增仓 835 手； 10 年期国债期货主力合约 T2312 报收于 102.415， 与上一交易日持平， 最高 102.470， 最低102.370， 成交量 58849 手， 持仓量 176043 手， 日减仓 1337 手； 30 年期国债期货主力合约 TL2312 报收于 100.87， 涨幅 0.02%， 最高 101.00， 最低 100.74， 成交量 19195 手， 持仓量 29046 手， 日增仓 506 手。 　　跨月效应导致资金面边际趋紧， 今日 shibor 涨跌互现。 隔夜 shibor 报 1.8650%，下跌 4.60 个基点； 7 天 shibor 报 2.1030%， 下跌 13.20 个基点； 14 天 shibor报 2.2230%， 上涨 0.80 个基点； 1 月 shibor 报 1.9130%， 上涨 1.10 个基点； 3月 shibor 报 2.0430%， 上涨 0.70 个基点。 8 月 PMI 数据表明经济景气水平进一步改善， 符合市场预期。 市场情绪波动较大， 今日期债剧烈震荡， 涨跌互现。 　　二、 重要经济资讯 　　1. 央行今日进行 2090 亿元 7 天期逆回购操作， 中标利率为 1.8%， 与此前持平。因今日有 610 亿元 7 天期逆回购到期， 当日实现净投放 1480 亿元。 　　2. 8 月份， 制造业采购经理指数（PMI） 为 49.7%， 比上月上升 0.4 个百分点，制造业景气水平进一步改善； 非制造业商务活动指数为 51.0%， 比上月下降 0.5个百分点， 仍高于临界点， 非制造业持续扩张。