加入VIP免费下载国盛证券-2023年9月海外金股推荐：关注AI应用、车、地产-230901
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近期重点事件： 8 月 11 日，央行发布社融数据，整体不及市场预期。 7 月末，社会融资规模存量约 366 万亿元，同比增长 8.9%。 7 月社融增量为 5282 亿元，比上年同期少 2703亿元。 其中，对实体经济发放的人民币贷款增加 364 亿元，同比少增 3892 亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少 339 亿元，同比少减 798 亿元。 7 月底以来，多项地产政策逐步落实。 新华社 7 月 27 日报道，住建部部长倪虹在企业座谈会上表示，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。 8 月，相关政策逐步落实。 8 月 18 日，三部门发布《关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》 。 8 月 25 日新华社报道，住建部、央行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。 8 月 29 日，广州市人民政府办公厅发布通知，执行“认房不认贷”政策。 新能源汽车市场开启新一轮降价潮，许多车企赠送权益或降低售价。 蔚来在补能端推出优惠， 8 月支付定金购买蔚来新车的用户，提车后可获赠 30 张换电体验券。上汽大众 8 月旗下 9 款 SUV 车型降价，包含燃油车及新能源车型，单车最高综合优惠 6 万元。 8 月 14 日，特斯拉对 Model Y 长续航版及高性能版售价均下调 1.4万元，分别调整为 29.99 万、 34.99 万。 8 月 30 日，理想推出限时保险补贴， 8 月30 日至 9 月 30 日新定购 L9/L8/L7 的任一车型，通过合作保险机构购买车险，可享受保险补贴 1 万元。 华为 Mate 60 Pro 开售，建议关注 9 月华为、苹果新品发布会。 8 月 29 日午间，华为最新旗舰机型 Mate 60 Pro 在华为官方电商平台低调上线，售价 6999 元起，预计将在 9 月举行新品发布会。 北京时间 8 月 30 日凌晨，苹果官宣 Apple 特别活动定档北京时间 9 月 13 日凌晨一点，届时苹果将发布 iPhone 15 系列。 首批国产大模型获批，面向用户开放。 据《科创板日报》， 8 月 31 日， 8 家大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，包括百度（文心一言）、字节（云雀大模型）、商汤（日日新大模型）、中科院（紫东太初大模型）、百川智能（百川大模型）、智谱 AI（GLM 大模型）、 MiniMax（ABAB 大模型）、上海人工智能实验室（书生通用大模型）8 个企业/机构，可正式上线面向公众提供服务。 除8 家大模型外， 360 智脑、讯飞星火、阿里通义千问也将对外开放，国内会有十余家大模型陆续通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案。 当前配置建议： 1） 关注业绩扎实、 AI 模型及应用持续推进的互联网及科技企业，如快手-W、腾讯控股、百度集团-SW、金蝶国际、金山软件等。 2） 受益于规模经济、盈利改善的新势力车企和车载链企业，如理想汽车-W、小鹏汽车-W、比亚迪电子等。 3） 关注受益于地产政策、基本面突出的地产龙头，以及盈利能力有望改善的矿业龙头，如绿城中国、中国有色矿业等。 9 月金股组合： 绿城中国（3900.HK） ： 权益比提升推动业绩增长，拿地聚焦融资畅通。 中国有色矿业（1258.HK） ： 铜价上行期利润弹性可期，非洲优质铜钴矿资产价值待重估。 快手-W（1024.HK） ： 直播电商高增，盈利持续释放。 腾讯控股（0700.HK） ： 视频号广告强劲增长，利润提升超预期。 百度集团-SW（9888.HK） ： 广告复苏超预期， AI 引领商业化变革。 金蝶国际（0268.HK） ： 持续推进云转型，发布苍穹 GPT。 金山软件（3888.HK） :《 剑网 3》表现亮眼， WPS AI 望创造新增量。 理想汽车-W（2015.HK） ： 销量与盈利并重，电动化智能化快速推进。 小鹏汽车-W（9868.HK） ： 智驾加速落地，携手滴滴打响规模战生态战。 比亚迪电子（0285.HK） ：大客户份额提升，汽车业务高增长。 风险提示： 宏观政策和监管环境超预期变化的风险；海外市场波动加剧的风险。
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（以下内容从国盛证券《2023年9月海外金股推荐：关注AI应用、车、地产》研报附件原文摘录）近期重点事件： 8 月 11 日，央行发布社融数据，整体不及市场预期。 7 月末，社会融资规模存量约 366 万亿元，同比增长 8.9%。 7 月社融增量为 5282 亿元，比上年同期少 2703亿元。 其中，对实体经济发放的人民币贷款增加 364 亿元，同比少增 3892 亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少 339 亿元，同比少减 798 亿元。 7 月底以来，多项地产政策逐步落实。 新华社 7 月 27 日报道，住建部部长倪虹在企业座谈会上表示，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。 8 月，相关政策逐步落实。 8 月 18 日，三部门发布《关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》 。 8 月 25 日新华社报道，住建部、央行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。 8 月 29 日，广州市人民政府办公厅发布通知，执行“认房不认贷”政策。 新能源汽车市场开启新一轮降价潮，许多车企赠送权益或降低售价。 蔚来在补能端推出优惠， 8 月支付定金购买蔚来新车的用户，提车后可获赠 30 张换电体验券。上汽大众 8 月旗下 9 款 SUV 车型降价，包含燃油车及新能源车型，单车最高综合优惠 6 万元。 8 月 14 日，特斯拉对 Model Y 长续航版及高性能版售价均下调 1.4万元，分别调整为 29.99 万、 34.99 万。 8 月 30 日，理想推出限时保险补贴， 8 月30 日至 9 月 30 日新定购 L9/L8/L7 的任一车型，通过合作保险机构购买车险，可享受保险补贴 1 万元。 华为 Mate 60 Pro 开售，建议关注 9 月华为、苹果新品发布会。 8 月 29 日午间，华为最新旗舰机型 Mate 60 Pro 在华为官方电商平台低调上线，售价 6999 元起，预计将在 9 月举行新品发布会。 北京时间 8 月 30 日凌晨，苹果官宣 Apple 特别活动定档北京时间 9 月 13 日凌晨一点，届时苹果将发布 iPhone 15 系列。 首批国产大模型获批，面向用户开放。 据《科创板日报》， 8 月 31 日， 8 家大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，包括百度（文心一言）、字节（云雀大模型）、商汤（日日新大模型）、中科院（紫东太初大模型）、百川智能（百川大模型）、智谱 AI（GLM 大模型）、 MiniMax（ABAB 大模型）、上海人工智能实验室（书生通用大模型）8 个企业/机构，可正式上线面向公众提供服务。 除8 家大模型外， 360 智脑、讯飞星火、阿里通义千问也将对外开放，国内会有十余家大模型陆续通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案。 当前配置建议： 1） 关注业绩扎实、 AI 模型及应用持续推进的互联网及科技企业，如快手-W、腾讯控股、百度集团-SW、金蝶国际、金山软件等。 2） 受益于规模经济、盈利改善的新势力车企和车载链企业，如理想汽车-W、小鹏汽车-W、比亚迪电子等。 3） 关注受益于地产政策、基本面突出的地产龙头，以及盈利能力有望改善的矿业龙头，如绿城中国、中国有色矿业等。 9 月金股组合： 绿城中国（3900.HK） ： 权益比提升推动业绩增长，拿地聚焦融资畅通。 中国有色矿业（1258.HK） ： 铜价上行期利润弹性可期，非洲优质铜钴矿资产价值待重估。 快手-W（1024.HK） ： 直播电商高增，盈利持续释放。 腾讯控股（0700.HK） ： 视频号广告强劲增长，利润提升超预期。 百度集团-SW（9888.HK） ： 广告复苏超预期， AI 引领商业化变革。 金蝶国际（0268.HK） ： 持续推进云转型，发布苍穹 GPT。 金山软件（3888.HK） :《 剑网 3》表现亮眼， WPS AI 望创造新增量。 理想汽车-W（2015.HK） ： 销量与盈利并重，电动化智能化快速推进。 小鹏汽车-W（9868.HK） ： 智驾加速落地，携手滴滴打响规模战生态战。 比亚迪电子（0285.HK） ：大客户份额提升，汽车业务高增长。 风险提示： 宏观政策和监管环境超预期变化的风险；海外市场波动加剧的风险。
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