川财证券-高端制造，科技行业物联网周报：清华、阿里安全、Real AI联合发布最新AI安全评估平台-210604

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川财周观点本周A股主要指数涨跌互现，幅度不大，物联网板块排名表现较好，涨幅居前的标的以通信模块和MCU板块相关为主，跌幅居前的标的主要是传感器和工业互联网板相关。

全球正处于新一轮科技革命和产业变革之中，以互联网、大数据、人工智能等为代表的数字技术向经济社会各领域全面渗透，全球已进入以万物互联、数据驱动、软件定义、平台支撑、智能主导为主要特征的数字经济时代。

2020年政府工作报告提出，重点支持“两新一重”建设。

“两新”为新型基础设施建设，新型城镇化建设；“一重”为交通、水利等重大工程建设。

与传统基建主要指铁路、公路、桥梁、水利工程等不同，新基建具有鲜明的科技特征和科技导向，以现代科技特别是信息科技为支撑，旨在构建数字经济时代的关键基础设施，推动实现经济社会数字化转型。

狭义“新基建”指数字基础设施，包括5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网等。

广义“新基建”指融合基础设施，包括特高压、新能源汽车充电桩、城际高速铁路和城市轨道交通，以及交通、水利重大工程等。

也就是说，利用新一代信息技术对包括能源、交通、城市、水利在内的传统基础设施进行数字化改造，进而形成融合基础设施，例如智慧能源基础设施、智慧交通基础设施、智慧城市基础设施、智慧水利基础设施等。

我们持续看好未来5-10年物联网行业的发展，考虑实施和落地节奏以及投资的确定性，我们建议近期重点关注感知层的传感器和MCU板块，传输层的射频模组和通信模组板块，平台和应用层的工业互联网和车联网板块。

本周是2021年6月第1周，消费、新能源和军工大市值的各行业领导者标的，本周继续反弹，但其估值水平也仍然位于相对高位。

我们认为头部企业调整趋势继续，但属于抵抗式调整，可能采取退三进一的方式拉长调整的时间。

本周央行加强了对人民币单边升值预期的管理，采取了提高外汇存款准备金率的操作，北向资金大幅净流入的态势有所缓解。

新能源和大消费板块继续强势，龙头上攻放缓，但在板块内产生扩散补涨行情，前期涨幅小的二三线标的表现较好。

大宗商品价格大幅回调暂时到位超跌反弹，周期类权益板块顺势超跌反抽。

军工和科技板块，行业景气度和盈利增长预期持续向好，但受流动性和风险偏好压制，短期还属于超跌反弹。

我们认为下周立足防守反击，优选那些20年业绩超预期，2021年基本面继续改善的子行业，适度增加前期调整较多的科技板块配置。

关注确定性强估值合理板块，可以重点配置前期调整较多的MCU、通信模组、工业互联网和车联网板块，标的重点考虑基本面良好超跌个股。

相关标的：士兰微、歌尔股份、中颖电子、硕贝德、移为通信、日海智能、广和通、紫光国微、三川智慧、新天科技、宝信软件、用友网络、路畅科技和鸿泉物联等。

市场表现本周上证指数下跌0.25%，沪深300下跌0.73%，中小板综上涨1.10%，创业板综上涨0.96%，中证1000上涨1.37%。

Wind物联网指数上涨3.08%，板块跑赢上证综指3.33个百分点，板块跑赢创业板综2.12个百分点。

在Wind三级行业分类中，涨跌幅排名前三的是贸易公司与工业品经销商Ⅲ指数、综合类Ⅲ指数和生命科学工具和服务Ⅲ指数，涨跌幅分别为7.59%、4.95%和4.88%；涨跌幅排名后三的是海运Ⅲ指数、保险Ⅲ指数和酒店、餐馆与休闲Ⅲ指数，涨跌幅分别为-4.51%、-3.51%和-3.50%。

本周物联网板块，周涨幅前五的个股为和晶科技、天喻信息、上海贝岭、科陆电子和智慧能源，涨幅分别为35.17%、23.69%、16.58%、16.51%和15.37%。

跌幅前五的个股为光一科技、兴民智通、绿盟科技、飞利信和福田汽车，跌幅分别为22.22%、14.27%、10.35%、9.29%和8.03%。

本周大盘指数有涨有跌，物联网概念板块表现较好,涨幅前十均在10%以上，跌幅前三在10%以上，板块内个股涨多跌少。

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