加入VIP免费下载天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-230826
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全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前中证500指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.46、21.71，相对其历史值，分位数水平分别为12.11%、14.76%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.19、2.21，相对其历史值，分别处于1.32%、23.13%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.83，相对其历史估值，位于24.71%的分位数水平；基金重仓股配置比例为55.40%，相对其历史值的分位数水平为39.62%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.95、18.13，相对其历史值，分位数水平分别为40.53%、58.81%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.11、2.14，相对其历史值，分别处于15.86%、70.70%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.36，相对其历史估值，位于63.84%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.48%，相对其历史值的分位数水平为13.21%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为22.83、27.47，相对其历史值，分位数水平分别为24.01%、32.60%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.65、2.00，相对其历史值，分别处于8.37%、30.84%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.84，相对其历史估值，位于32.49%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.14%，相对其历史值的分位数水平为73.58%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为29.37、34.81，相对其历史值，分位数水平分别为1.54%、6.17%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为4.22、3.82，相对其历史值，分别处于9.03%、10.13%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.88，相对其历史估值，位于5.95%的分位数水平；基金重仓股配置比例为13.98%，相对其历史值的分位数水平为66.04%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，电力设备及新能源、有色金属、煤炭行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为20.59、15.87、7.27，相对自身历史值的分位数分别为0.00%、4.02%、6.60%；房地产、商贸零售、传媒行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-20.81、-273.46、859.30，相对自身历史值的分位数分别为97.99%、90.82%、81.21%。 中信一级行业中，建材、医药、房地产行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为1.28、3.08、0.88，相对自身历史值的分位数分别为0.57%、0.72%、1.43%；食品饮料、电力设备及新能源、汽车行业PB估值处于历史高位，其PB分别为6.55、2.89、2.14，相对自身历史值的分位数分别为59.40%、39.60%、33.57%。 基金对国防军工、机械、电力设备及新能源行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为3.55%、4.81%、12.17%，相对自身历史值的分位数分别为94.44%、88.89%、87.04%；对银行、房地产、建材行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为2.19%、1.39%、0.68%，相对自身历史值的分位数分别为3.70%、5.56%、5.56%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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（以下内容从天风证券《估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？》研报附件原文摘录）全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前中证500指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.46、21.71，相对其历史值，分位数水平分别为12.11%、14.76%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.19、2.21，相对其历史值，分别处于1.32%、23.13%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.83，相对其历史估值，位于24.71%的分位数水平；基金重仓股配置比例为55.40%，相对其历史值的分位数水平为39.62%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.95、18.13，相对其历史值，分位数水平分别为40.53%、58.81%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.11、2.14，相对其历史值，分别处于15.86%、70.70%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.36，相对其历史估值，位于63.84%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.48%，相对其历史值的分位数水平为13.21%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为22.83、27.47，相对其历史值，分位数水平分别为24.01%、32.60%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.65、2.00，相对其历史值，分别处于8.37%、30.84%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.84，相对其历史估值，位于32.49%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.14%，相对其历史值的分位数水平为73.58%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为29.37、34.81，相对其历史值，分位数水平分别为1.54%、6.17%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为4.22、3.82，相对其历史值，分别处于9.03%、10.13%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.88，相对其历史估值，位于5.95%的分位数水平；基金重仓股配置比例为13.98%，相对其历史值的分位数水平为66.04%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，电力设备及新能源、有色金属、煤炭行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为20.59、15.87、7.27，相对自身历史值的分位数分别为0.00%、4.02%、6.60%；房地产、商贸零售、传媒行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-20.81、-273.46、859.30，相对自身历史值的分位数分别为97.99%、90.82%、81.21%。 中信一级行业中，建材、医药、房地产行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为1.28、3.08、0.88，相对自身历史值的分位数分别为0.57%、0.72%、1.43%；食品饮料、电力设备及新能源、汽车行业PB估值处于历史高位，其PB分别为6.55、2.89、2.14，相对自身历史值的分位数分别为59.40%、39.60%、33.57%。 基金对国防军工、机械、电力设备及新能源行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为3.55%、4.81%、12.17%，相对自身历史值的分位数分别为94.44%、88.89%、87.04%；对银行、房地产、建材行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为2.19%、1.39%、0.68%，相对自身历史值的分位数分别为3.70%、5.56%、5.56%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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