弘业期货-宏观金融日报-230807

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（以下内容从弘业期货《宏观金融日报》研报附件原文摘录）
　　股指期货 　　今日上证指数下跌 0.59%收 3268.83 点， 深证成指下跌 0.83%， 创业板指下跌 1%。沪深两市主力资金净流出 482.89 亿元。 成交金额 8901 亿元。 从盘面上来看， 超导概念、 转基因、 玉米、 种植业与林业、 传媒、 金属新材料、 手机游戏、 人工智能、 共封装光学（CPO） 、 数据安全等板块涨幅靠前， 生物制品、 创新药、 房地产开发、 租售同权、 眼科医疗、 生物疫苗等板块跌幅靠前。 全市近 3600 只股票下跌。 　　美国 7 月最新 PMI 数据发布， 制造业 PMI 有所上涨， 但仍处于荣枯线以下， 服务业 PMI 继续下降， 表明美国经济仍处在较差阶段， 美联储最新利率决议决定加息25 个基点。 美元指数继续反弹。 　　人民币汇率方面， 近期受到美元指数变动、 国内大行下调美元存款利率以及国内经济指标利好等因素影响， 人民币有升值迹象。 　　发改委措施密集发布， 包括恢复和扩大消费二十条措施以及促进民营经济发展28 条， 利好消费和民营经济发展。 多家机构及媒体出谋划策优化证券交易成本，以活跃资本市场， 市场反馈良好。 　　我国上半年 GDP 数据发布， 其中一季度国内生产总值同比增长 4.5%， 二季度同比增长 6.3%， 整体来看上半年国民经济恢复向好。 6 月我国新增信贷明显回升，社融数据超预期， 体现出政策在稳增长方面产生效果， 市场情绪有所回升， 但对于经济恢复的传导还需假以时日。 我国 6 月 CPI 和 PPI 数据发布， 其中 CPI 出现零增长， 我国经济内生动力和需求依然不足， 受国际原材料和大宗商品等价格回落影响， 6 月 PPI 继续下行， 预期将止跌回升。本月最新贷款市场报价利率未发生调整， 符合市场预期。 人民银行货币政策司司长针对目前提前还款大幅增加的问题， 表示支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定。 消息发酵， 市场预期银行房贷利率将下调， 但是商业银行表示还未有具体措施， 需要等待相关政策落地。继续密切关注地缘风险、 美联储等外生冲击； 关注房地产等政策的效果。 　　国债期货 　　一、 行情回顾 　　今日， 2 年期国债期货主力合约 TS2309 报收于 101.385， 较上一交易日微跌， 最高 101.410， 最低 101.370， 成交量 16714 手， 持仓量 49080 手， 日减仓 1556手； 5 年期国债期货主力合约 TF2309 报收于 102.325， 涨幅 0.02%， 最高 102.345，最低 102.290， 成交量 34748 手， 持仓量 107178 手， 日减仓 2809 手;10 年期国债期货主力合约 T2309 报收于 102.310， 涨幅 0.06%， 最高 102.320， 最低 102.230，成交量 50825 手， 持仓量 175597 手， 日减仓 6219 手； 30 年期国债期货主力合约 TL2309 报收于 99.54， 涨幅 0.12%， 最高 99.55， 最低 99.41， 成交量 10506手， 持仓量 16157 手， 日减仓 905 手。 　　央行连续多日实现净回笼， 今日 shibor 短端品种普涨。 隔夜 shibor 报 1.5180%，上涨 37.70 个基点； 7 天 shibor 报 1.7370%， 上涨 9.70 个基点； 1 个月 shibor报 1.9880%， 下跌 1.60 个基点； 3 月 shibor 报 2.0800%， 下跌 0.50 个基点。今日期债高开震荡， 大部收涨。 　　二、 重要经济资讯 　　1. 央行今日进行 30 亿元 7 天期逆回购操作， 中标利率为 1.90%， 与此前持平。因今日有 310 亿元 7 天期逆回购到期， 当日实现净回笼 280 亿元。