东海期货-宏观金融日报：国内政策频出，市场情绪再次升温-230804

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（以下内容从东海期货《宏观金融日报：国内政策频出，市场情绪再次升温》研报附件原文摘录）
　　宏观：国内政策频出，市场情绪再次升温 　　1.宏观逻辑及结论： 　　海外方面，受惠誉将美国的长期评级从“AAA”下调至“AA+”的影响，美债持续反弹，，美元持续走高，全球风险偏好继续降温；而且美国6月工厂订单大超预期，显示美国经济仍然强劲，美联储9月暂停加息的预期再次松动。市场方面，短期美元继续反弹，贵金属短期回调，全球风险偏好继续降温。 　　国内方面，国内政策密集出台，提升市场对于经济和市场的信心；国内股市和汇率市场有所反弹。 　　总体而言，目前国内宏观乐观情绪有所升温。资产上：股指短期反弹，维持谨慎做多。国债维持谨慎做多。商品板块来看，黑色短期回调，短期谨慎做多；有色短期震荡，谨慎做多；能化短期反弹，谨慎做多。 　　风险：地缘政治风险（能源板块上行风险）；全球经济超预期下行（风险资产下行风险）；美联储超预期收紧（风险资产下行风险）；海外流动性风险冲击（风险资产下行风险）。 　　2.宏观重要消息及事件： 　　里士满联储主席巴尔金表示，对惠誉下调美国评级不感到意外，但这不会影响美联储的行动。 　　美国6月工厂订单月率录得2.3%，为2021年1月以来最大增幅。 　　沙特能源部官方消息人士表示，沙特将把7月份开始实施的每日100万桶的自愿减产协议再延长一个月，将9月份包括在内，到9月之后减产措施可能还会“延长或深化”。另外，俄罗斯副总理诺瓦克表示，在9月继续自愿减少石油供应，石油出口将减少30万桶/日。 　　英国央行如期加息25个基点，为2021年11月以来连续第14次加息，将利率提升至5.25%，为2008年4月以来最高水平。英国央行行长贝利表示，可能需要再次提高利率，但不确定。 　　中国人民银行召开金融支持民营企业发展座谈会。潘功胜要求，要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求。 　　郑州发布稳楼市15条新政：包括暂停执行住房限售政策等。此外，深圳拟上调住房公积金租房提取额度至80%。