浙商证券-主动权益型金融地产主题基金2023年2季报解析：看好顺周期，掘金保险及低估板块-230801

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（以下内容从浙商证券《主动权益型金融地产主题基金2023年2季报解析：看好顺周期，掘金保险及低估板块》研报附件原文摘录）
　　1、金融地产主题基金二季报变化综述： 　　7月24日中共中央政治局召开会议，明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，并对地产政策有相关调整优化，金融地产板块不再悲观。 　　我们对二、三季度以来金融地产等板块各细分赛道的强弱变化进行了刻画，发现在诸多赛道中，在金融地产诸多赛道中，产业地产、建筑材料、住宅开发等赛道目前下跌风险已释放较多，关注的性价比较高。我们对金融地产主题基金基础池中产品业绩进行了回顾，发现金信智能中国2025等产品回撤较小。 　　我们对金融地产主题基金基础池所有基金的前十大重仓股进行了细分赛道划分和占比计算，发现金融地产主题基金2023Q2重仓股占比最高的为保险、城商行、股份制银行等赛道，2023Q2重仓股占比增加最多的赛道为医药、消费电子和保险等赛道，2023Q2重仓股占比下降最多的赛道为证券、股份制银行和城商行等赛道。 　　我们对金融地产主题基金基础池所有基金的一季报及二季报的前十大重仓股进行了统计，发现2023Q2重仓中国平安、中信证券和招商银行等个股的基金经理人数最多；首次被重仓的个股中，华泰证券、工业富联和美年健康等个股的重仓人数最多；中信证券、建设银行和中国人寿等个股于2023Q2的新增重仓人数最多；成都银行、平安银行和邮储银行等个股于2023Q2的重仓人数下降则最多。 　　2、重点关注的基金： 　　（1）工银金融地产A（000251）-鄢耀：加强大行和股份行研究力度，高溢价可能面临更大压力 　　（2）南方金融主题A（004702）-黄春逢：顺周期板块或有短暂机会，保留金融科技持仓 　　（3）华宝价值发现A（005445）-蔡目荣：增加农业、建筑配置，降低了非银和食品饮料配置 　　（4）永赢惠添利（005711）-李永兴：市场呈主题轮动态，主要配置消费和房地产行业 　　（5）景顺长城中国回报（000772）-韩文强：保持较高仓位，配置经济复苏及周期进入拐点行业 　　（6）易方达金融行业（008283）-林高榜：增配景气度改善的保险板块，减持面临短期挑战的银行 　　（7）安信价值启航A（011905）-袁玮：围绕内循环和外循环，寻找被严重低估的优质企业 　　（8）金信智能中国2025（002894）-刘榕俊：看好智能化带来的产业转型升级，关注低估值优质股票 　　（9）银华长荣（011855）-胡银玉：侧重经济复苏产业链，提高银行股配置 　　（10）中海优势精选（393001）-梅寓寒：市场风格分化加大，季内主要配置低估值核心资产 　　风险提示：1.基金经理投资风格可能出现重大调整。2.市场风格变化。详细风险提示请阅读正文风险提示部分。