加入VIP免费下载天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-230729
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全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前中证500指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为12.14、23.28，相对其历史值，分位数水平分别为35.11%、26.67%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.27、2.54，相对其历史值，分别处于9.78%、48.00%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.84，相对其历史估值，位于25.56%的分位数水平；基金重仓股配置比例为55.40%，相对其历史值的分位数水平为39.62%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为10.44、20.14，相对其历史值，分位数水平分别为56.00%、83.11%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.18、2.24，相对其历史值，分别处于43.11%、77.11%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.37，相对其历史估值，位于65.33%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.48%，相对其历史值的分位数水平为13.21%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为24.29、29.35，相对其历史值，分位数水平分别为29.56%、42.89%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.80、2.15，相对其历史值，分别处于26.22%、50.00%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.86，相对其历史估值，位于38.00%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.14%，相对其历史值的分位数水平为73.58%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为32.42、37.46，相对其历史值，分位数水平分别为4.67%、12.00%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为4.79、4.48，相对其历史值，分别处于28.44%、29.33%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.94，相对其历史估值，位于12.89%的分位数水平；基金重仓股配置比例为13.98%，相对其历史值的分位数水平为66.04%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，电力设备及新能源、煤炭、有色金属行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为22.44、6.96、16.81，相对自身历史值的分位数分别为0.14%、4.76%、5.77%；房地产、商贸零售、纺织服装行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-21.98、-344.04、40.54，相对自身历史值的分位数分别为97.98%、90.62%、84.56%。 中信一级行业中，建材、房地产、银行行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为1.38、0.93、0.49，相对自身历史值的分位数分别为1.88%、4.33%、6.20%；食品饮料、电力设备及新能源、汽车行业PB估值处于历史高位，其PB分别为6.86、3.35、2.41，相对自身历史值的分位数分别为66.52%、53.68%、51.66%。 基金对国防军工、机械、电力设备及新能源行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为3.55%、4.81%、12.17%，相对自身历史值的分位数分别为94.44%、88.89%、87.04%；对银行、房地产、建材行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为2.19%、1.39%、0.68%，相对自身历史值的分位数分别为3.70%、5.56%、5.56%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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（以下内容从天风证券《估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？》研报附件原文摘录）全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前中证500指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为12.14、23.28，相对其历史值，分位数水平分别为35.11%、26.67%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.27、2.54，相对其历史值，分别处于9.78%、48.00%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.84，相对其历史估值，位于25.56%的分位数水平；基金重仓股配置比例为55.40%，相对其历史值的分位数水平为39.62%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为10.44、20.14，相对其历史值，分位数水平分别为56.00%、83.11%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.18、2.24，相对其历史值，分别处于43.11%、77.11%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.37，相对其历史估值，位于65.33%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.48%，相对其历史值的分位数水平为13.21%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为24.29、29.35，相对其历史值，分位数水平分别为29.56%、42.89%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.80、2.15，相对其历史值，分别处于26.22%、50.00%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.86，相对其历史估值，位于38.00%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.14%，相对其历史值的分位数水平为73.58%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为32.42、37.46，相对其历史值，分位数水平分别为4.67%、12.00%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为4.79、4.48，相对其历史值，分别处于28.44%、29.33%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.94，相对其历史估值，位于12.89%的分位数水平；基金重仓股配置比例为13.98%，相对其历史值的分位数水平为66.04%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，电力设备及新能源、煤炭、有色金属行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为22.44、6.96、16.81，相对自身历史值的分位数分别为0.14%、4.76%、5.77%；房地产、商贸零售、纺织服装行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-21.98、-344.04、40.54，相对自身历史值的分位数分别为97.98%、90.62%、84.56%。 中信一级行业中，建材、房地产、银行行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为1.38、0.93、0.49，相对自身历史值的分位数分别为1.88%、4.33%、6.20%；食品饮料、电力设备及新能源、汽车行业PB估值处于历史高位，其PB分别为6.86、3.35、2.41，相对自身历史值的分位数分别为66.52%、53.68%、51.66%。 基金对国防军工、机械、电力设备及新能源行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为3.55%、4.81%、12.17%，相对自身历史值的分位数分别为94.44%、88.89%、87.04%；对银行、房地产、建材行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为2.19%、1.39%、0.68%，相对自身历史值的分位数分别为3.70%、5.56%、5.56%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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