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目录： 金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、氧化铝、不锈钢、锡、碳酸锂 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP、LPG 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：A股指数延续震荡，市场观望情绪占主导 【市场情况】 周四，A股主要指数冲高回落：上证指数收跌0.20%，报3216.67点。深成指跌0.41%，创业板指跌0.32%，万得全A与万得双创各收跌0.42%、0.82%。个股跌多涨少，当日1308只上涨（26涨停），3691只下跌（6跌停），211只持平。北向资金宁德时代获净买入15.18亿元，隆基绿能遭净卖出6.64亿元。分行业板块看，汽车、消费较热，汽车零部件、餐饮旅游、钢铁涨幅居前，收盘分别涨1.72%、1.47%、1.40%，金融主题持续活跃；下跌板块中，林木、家居用品、半导体跌幅居前，收盘分别跌2.09%、1.54%、1.50%，半导体AI应用类主题下挫明显。 四大期指主力合约跟随下挫：IF2308、IH2308分别收跌0.08%、0.00%；IC2308、IM2308分别收跌0.59%、0.61%。基差方面，四大股指主力合约基差均呈升水状态：IF2308升水8.05点，IH2308升水6.44点，IC2308升水2.82点，IM2308升水13.45点。 【消息面】 国内要闻方面，7月27日，国家统计局公布数据显示，1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，降幅比1—5月份收窄2%，其中，装备制造业、消费品制造业、电气水行业利润改善明显。相对应地，国家金融监督管理总局数据也显示今年上半年企业贷款同比均增长：截至6月末，制造业贷款新增3.5万亿元，同比多增1861亿元；普惠型小微企业贷款新增3.8万亿元，同比多增1.1万亿元；民营企业贷款新增5.5万亿元，同比多增9016亿元。社会投产意愿强劲，有利于推动经济持续回升向好。 海外方面，美国二季度经济数据显示超预期韧性，PCE偏高，劳动力市场偏紧，再度引发对通胀压力的担忧：第二季度实际GDP年化环比初值升2.4%，预期升1.8%，前值升2%；个人消费支出环比初值升1.6%，预期升1.2%，前值升4.2%；核心PCE物价指数年化环比初值升3.8%，预期升4%，前值升4.9%。另外，美国至7月22日当周初请失业金人数22.1万人，为5个月新低，预期23.5万人，前值22.8万人。 【资金面】 周四A股市场延续降温，成交缩量，总成交额7810.4亿元。北向资金进场积极，合计净买入37.47亿元，其中，沪股通净买入16.12亿元，深股通净买入21.36亿元。7月27日，央行以利率招标方式开展了1140亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日260亿元逆回购到期，因此单日净投放880亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的基差年化收益率分别为3.04%、3.67%、0.69%与3.09%。政治局会议释放积极信号，美联储如期加息，A股市场多空博弈震荡整理，虚值股指期权双卖策略可继续持有。
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