浙商证券-2023Q2基金持仓分析：公募基金加仓制造行业转债-230725

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（以下内容从浙商证券《2023Q2基金持仓分析：公募基金加仓制造行业转债》研报附件原文摘录）
　　核心观点 　　公募基金转债持仓规模和占比双升，二级债基、转债基金转债仓位提升，持券集中度下降，主动加仓电力设备、汽车、化工、电子、机械转债，减仓银行、非银转债。 　　公募基金转债持仓规模和占比双升 　　公募基金持有的转债规模为2898.8亿元，较上季度环比上升9.8%，占据整体转债存量余额的比例为34.2%，较上季度增长2%。 　　二级债基、转债基金转债仓位提升，持券集中度下降 　　2023Q2可转债基金转债仓位提升至77.8%，二级债基转债仓位提升至14.24%。可转债基金持券集中度在2022Q1筑顶，而后持续下降至最新数据30%。二级债基持有转债集中度2023Q2变化不大，维持在9.1%水平。 　　加仓电力设备、汽车、化工、电子、机械转债，减仓银行、非银转债 　　2023Q2公募基金实际大幅加仓的转债是制造板块的电力设备（环比+1.15%）、汽车（环比+0.83%）、机械设备（环比+0.47%），科技板块的电子行业（环比+0.62%），周期板块的基础化工行业（环比+0.95%）。 　　2023Q2公募基金主动加仓幅度最大的前5只转债：齐鲁转债（环比+0.83%），重银转债（环比+0.67%），立昂转债（环比+0.51%），拓普转债（环比+0.47%），广大转债（环比+0.39%）。 　　可转债基金规模增长，仓位上升，收益走弱，杠杆率小幅提升。 　　38只可转债基金2023Q2收益分化，有10只转债基金获得正收益，有11只转债基金跑赢指数，整体较2023Q1收益表现走弱。 　　风险提示 　　文中数据基于截止2023/7/2115:00前披露的公募基金中报数据。选取的样本不同，测算方法不同，可能导向不同的结论。公募基金历史持仓与历史业绩不能代表未来，本报告基于历史数据进行分析，数据仅供参考。