浙商证券-主动权益型科技主题基金2023年2季报解析：关注芯片等底部板块，继续看好AI机会-230725

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（以下内容从浙商证券《主动权益型科技主题基金2023年2季报解析：关注芯片等底部板块，继续看好AI机会》研报附件原文摘录）
　　1、科技主题基金二季报变化综述： 　　我们对二、三季度以来科技等板块各细分赛道的强弱变化进行了刻画，发现在诸多赛道中，位于底部、止跌反转的电信运营与应用、半导体等赛道目前下跌风险已释放较多，关注的性价比较高。我们对科技主题基金基础池中基金经理业绩进行了回顾，发现2023年4月以来，刘宏毅、刘元海、董山青收益最高，陈蒙、曾鹏、陈颖回撤最小，2023年7月以来，董山青、施展的收益最高、回撤最小。 　　我们对科技主题基金基础池所有基金的前十大重仓股进行了细分赛道划分和占比计算，发现科技基金2023Q2重仓股占比最高的为半导体、人工智能、互联网软件服务等赛道，2023Q2重仓股占比增加最多的赛道为锂电池、光通信和人工智能等赛道，2023Q2重仓股占比下降最多的赛道为互联网软件服务、医疗信息化和电子元件等赛道。 　　我们对科技主题基金基础池所有基金的一季报及二季报的前十大重仓股进行了统计，发现2023Q2重仓金山办公和中科曙光等个股的基金经理人数最多；首次被重仓的个股中，工业富联、浪潮信息和深科技等个股的重仓人数最多；中际旭创和中科曙光等个股于2023Q2的新增重仓人数最多；广联达、大华股份和海康威视等个股于2023Q2的重仓人数下降则最多。 　　2、重点关注的基金经理： 　　（1）创金合信基金周志敏：后续或布局国内AI产业，关注消费电子和芯片机会 　　（2）金鹰基金陈颖：Q2逢低增持TMT，兼配避险板块，Q3关注反转预期领域 　　（3）广发基金冯骋：看好AI技术基础领域，关注半导体、智能驾驶、VR等方向 　　（4）中欧基金刘金辉：对Q2配置进行了反思，低估了AI算力和传媒等短期机会 　　（5）招商基金文仲阳：Q2布局传媒、AI、元宇宙 　　（6）德邦基金雷涛：半导体行情维持三大驱动力，看好算力、存储等领域 　　（7）创金合信基金刘扬：上半年软科技更好，下半年硬科技更强劲 　　（8）招商基金翟相栋：算力相关标的获得大幅上涨，增加顺周期、强β行业布局 　　（9）泰信基金董季周：减持军工，增持计算机保持高仓位运作，后续将分散组合 　　（10）天弘基金陈国光：经济复苏预期不断延后，二季度进一步增加算力持仓 　　（11）泰信基金董山青：高仓位配置股票，稳定持仓困境反转板块及新技术板块 　　风险提示：1.基金经理投资风格可能出现重大调整。2.市场风格变化。详细风险提示请阅读正文风险提示部分。