东海期货-宏观金融日报：国内市场情绪大幅升温，股汇商联袂大涨-230726

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（以下内容从东海期货《宏观金融日报：国内市场情绪大幅升温，股汇商联袂大涨》研报附件原文摘录）
　　宏观：国内市场情绪大幅升温，股汇商联袂大涨 　　1.宏观逻辑及结论： 　　海外方面，美国消费者信心指数升至2年新高，且美国房价延续上涨，稳定的经济和总体积极的数据降低了经济衰退的可能性；此外，美联储议息会议前夕，市场整体较为谨慎，避险情绪有所升温。市场方面，短期美元继续反弹，贵金属短期承压。 　　国内方面，由于政治局会议，地产政策超预期，以及国家层面稳汇率和提振市场信心；短期国内市场情绪大幅升温，股汇商联袂大幅上涨，国债短期承压。 　　总体而言，目前国内宏观乐观情绪整体大幅升温。资产上：股指短期反弹，维持谨慎做多。国债下调至谨慎观望。商品板块来看，黑色短期震荡偏强，短期谨慎做多；有色继短期反弹，谨慎做多；能化短期反弹，谨慎做多。 　　风险：地缘政治风险（能源板块上行风险）；全球经济超预期下行（风险资产下行风险）；美联储超预期收紧（风险资产下行风险）；海外流动性风险冲击（风险资产下行风险）。 　　2.宏观重要消息及事件： 　　IMF将2023年全球GDP增长预期从2.8%上调至3%；上调美国经济增速预期至1.8%，预计欧元区经济增速为0.9%；预计中国经济增速为5.2%。 　　美国5月FHFA房价指数同比升2.8%，前值升3.1%；环比升0.7%，预期升0.6%，前值升0.7%。美国5月S&P/CS20座大城市房价指数同比降1.7%，预期降2.2%，前值降1.7%。 　　美国7月谘商会消费者信心指数为117，创2021年7月以来新高，预期111.8，前值由109.7修正至110.1。 　　德国7月IFO商业景气指数87.3，刷新去年11月以来新低，预期88，前值88.5修正为88.6；7月IFO商业预期指数83.5，预期83.4，前值83.6修正为83.8。 　　中国证监会最新召开2023年系统年中工作座谈会，要求坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定；做好境外上市备案管理工作，推出更多“绿灯”案例。