东莞证券-2023Q2公募基金持仓分析：Q2增仓通信、家电、商贸零售，减仓综合金融、煤炭、消费者服务-230725

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（以下内容从东莞证券《2023Q2公募基金持仓分析：Q2增仓通信、家电、商贸零售，减仓综合金融、煤炭、消费者服务》研报附件原文摘录）
　　投资要点 　　公募基金2023Q2资产配置：持股市值减少，持债市值增加。截至2023年二季度末，公募基金持有股票市值由2023Q1的6.42万亿元减少到2023Q2的6.20万亿元，持有债券市值由2023Q1的14.15万亿元增加到2023Q2的15.68万亿元。 　　公募基金2023Q2股票仓位：先降后升。选取wind分类中的股票型基金和混合型基金作为统计样本，2023年二季度以来股票仓位整体呈先降后升的走势，6月5日达到2023年二季度最低点（61.12%），之后逐步回升，截至2023年6月30日股票仓位为65.06%，较2023年一季度末（67.57%）降低了2.51%。 　　主动管理型权益类基金2023Q2行业配置：增仓通信、家电、商贸零售，减仓综合金融、煤炭、消费者服务。重仓股持股市值占基金股票投资市值比（%）TOP5依次为：食品饮料（6.71%）、医药（6.40%）、电力设备及新能源（6.35%）、电子（5.45%）、计算机（3.94%）。从重仓股持股市值占基金股票投资市值比(%)2023Q2相对2023Q1变动来看，30个中信一级行业有15个行业在2023Q2实现正增长，增长的前五的行业分别为通信（+84.99%）、家电（+49.02%）、商贸零售（+38.39%）、汽车（+32.73%）、电力及公用事业（+28.95%）；减少的前五的行业分别为综合金融（-72.83%）、煤炭（-28.36%）、消费者服务（-27.52%）、交通运输（-26.25%）、建材（-21.09%）。 　　主动管理型权益类基金2023Q2重仓股配置：中兴通讯、恒瑞医药、晶澳科技新晋前十大重仓个股。2023Q2重仓个股前十（按持股总市值排序）分别为：贵州茅台、宁德时代、腾讯控股、泸州老窖、五粮液、中兴通讯、迈瑞医疗、恒瑞医药、阳光电源、晶澳科技，前十大重仓股主要集中在消费（食品饮料、医药）、新能源板块，相比2023Q1新进入前十的个股是中兴通讯、恒瑞医药、晶澳科技，退出前十的个股是药明康德、山西汾酒、爱尔眼科。 　　主动管理型权益类基金重仓个股按2023Q2季报持仓变动排序前十分别为：中国石油、工业富联、农业银行、中兴通讯、中国船舶租赁、中国石化、华电国际、美年健康、恒瑞医药、中国石油股份。集中在TMT、石油石化、医药等行业。季报持仓变动排序后十分别为：广汇能源、南方航空、隆基绿能、洛阳钼业、东方财富、中国电信、新天绿色能源、南山铝业、招商南油、中国东航。集中在交通运输等行业 　　风险提示：（1）报告数据均来自于历史公开数据整理分析，报告观点并不能保证对未来的适用性。（2）市场环境、行业结构、基金公司、基金经理等方面变化等因素皆可能使得模型失效。（3）对文中的个股及基金特征的描述并不构成买卖建议。市场有风险，投资需谨慎。